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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Avient
AVNT
USD 3967 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2077
National Health Investors
NHI
USD 3377 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2078
Helios Technologies
HLIO
USD 2255 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2079
Riot Platforms
RIOT
USD 5261 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2080
Brookfield Renewable
BEP
USD 9093 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 1.91 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2081
Bankunited
BKU
USD 3081 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 1.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2082
Digi International
DGII
USD 2733 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2083
Spire
SR
USD 5203 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2084
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2793 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2085
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 6591 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2086
ABM Industries
ABM
USD 3143 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2087
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
USD 764 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2088
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2109 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
+181
| Nuevas | +USD 1.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2089
IES Holdings
IESC
USD 8624 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2090
Westwood Holdings Group
WHG
USD 180 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2091
Amdocs
DOX
USD 6519 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2092
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2022 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
80
+25
| +45% | +USD 464 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2093
Costamare
CMRE
USD 1604 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2094
Gentherm
THRM
USD 1651 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 1.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2095
MDU Resources
MDU
USD 4133 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2096
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 301 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 1.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2097
Core Scientific
CORZ
USD 4576 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 1.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2098
Groupon
GRPN
USD 630 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+77
| Nuevas | +USD 1.75 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2099
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5676 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2100
Vail Resorts
MTN
USD 5478 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.