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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Amentum Holdings
AMTM
USD 5347 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
120
-1
| -0.8% | -USD 21 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2027
Enova International
ENVA
USD 4258 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2028
Liberty Energy
LBRT
USD 2755 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
+119
| Nuevas | +USD 2.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2029
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1619 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2030
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1418 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
+301
| Nuevas | +USD 2.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2031
Kite Realty
KRG
USD 4963 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 2.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2032
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
USD 5876 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 2.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2033
Cal-Maine
CALM
USD 2969 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 2.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2034
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4227 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
86
-2,000
| -96% | -USD 52.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2035
OneMain Financial
OMF
USD 6506 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2036
Mirion Technologies
MIR
USD 4510 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 2.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2037
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 284 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2038
Navan Inc
NAVN
USD 6797 M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 2.55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2039
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1033 M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 2.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2040
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1508 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+346
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2041
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1498 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
460
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2042
Dutch Bros
BROS
USD 5914 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
53
+10
| +23% | +USD 538 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2043
Newsmax Inc
NMAX
USD 1042 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+189
| Nuevas | +USD 1.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2044
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1240 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2045
UiPath
PATH
USD 7155 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+159
| Nuevas | +USD 2.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2046
Valhi
VHI
USD 400 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+132
| Nuevas | +USD 2.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2047
Medallion Financial
MFIN
USD 228 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 1.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2048
Axogen
AXGN
USD 2949 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 2.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2049
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 711 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
48
+6
| +14% | +USD 256 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2050
Krystal Biotech
KRYS
USD 9835 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.