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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 1102 M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2002
Teladoc Health
TDOC
USD 1630 M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
+415
| Nuevas | +USD 3.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2003
Lithium Americas
LAC
USD 686 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
912
-808
| -47% | -USD 2.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2004
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
81
+67
| +479% | +USD 2.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2005
TFI International
TFII
USD 7716 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2006
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2007
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4386 M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 2.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2008
Copa Holdings
CPA
USD 6050 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2009
WEX
WEX
USD 5932 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 2.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2010
Weatherford International
WFRD
USD 6110 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 2.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2011
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 2.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2012
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 342 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2013
Zeta Global
ZETA
USD 8803 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 1.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2014
Mattel
MAT
USD 4568 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
184
-86
| -32% | -USD 1.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2015
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4538 M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 2.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2016
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4856 M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
414
+394
| +1,970% | +USD 2.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2017
Terex
TEX
USD 6412 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 2.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2018
Woodside Energy
WDS
USD 40.1 mil M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2019
Boise Cascade
BCC
USD 2451 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 2.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2020
PRA Group
PRAA
USD 450 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2021
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1619 M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2022
Powell Industries
POWL
USD 5035 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 2.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2023
Chemours
CC
USD 2029 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2024
Smith & Nephew
SNN
USD 12.9 mil M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 2.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2025
Webull Corp
BULL
USD 2628 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
+313
| Nuevas | +USD 2.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.