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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
861 Mio. $
| 2.413 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2002
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 2.407 $ | ﹤0,01 % |
+415
| Neu | +3.036 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2003
Lithium Americas
LAC
751 Mio. $
| 2.399 $ | ﹤0,01 % |
912
-808
| -47 % | -2.479 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2004
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
| 2.398 $ | ﹤0,01 % |
81
+67
| +479 % | +2.186 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2005
TFI International
TFII
9,25 Mrd. $
| 2.397 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2006
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,54 Mrd. $
| 2.387 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2007
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
| 2.382 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +2.694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2008
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 2.373 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2009
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
| 2.362 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +2.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2010
Weatherford International
WFRD
6,29 Mrd. $
| 2.360 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.615 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2011
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 2.359 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +2.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2012
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
342 Mio. $
| 2.341 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2013
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
| 2.336 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +1.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2014
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 2.329 $ | ﹤0,01 % |
184
-86
| -32 % | -1.220 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2015
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,51 Mrd. $
| 2.319 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +2.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2016
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 2.318 $ | ﹤0,01 % |
414
+394
| +1.970 % | +2.513 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2017
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| 2.314 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +2.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2018
Woodside Energy
WDS
45 Mrd. $
| 2.306 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2019
Boise Cascade
BCC
2,71 Mrd. $
| 2.299 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2020
PRA Group
PRAA
718 Mio. $
| 2.261 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +2.188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2021
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 2.252 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2022
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| 2.214 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2023
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 2.185 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2024
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 2.184 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +2.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2025
Webull Corp
BULL
3,05 Mrd. $
| 2.182 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +2.504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .