¡Ya estamos en !
Descubre más
Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Home BancShares
HOMB
USD 5994 M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 2.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1977
California Resources
CRC
USD 4856 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 2.75 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1978
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 34.6 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
36
-54
| -60% | -USD 4.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1979
Bank of Hawaii
BOH
USD 2769 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1980
Minerals Technologies
MTX
USD 1925 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1981
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1982
Janux Therapeutics
JANX
USD 1090 M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 2.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1983
Brady Corp
BRC
USD 3894 M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1984
Nexstar Media Group
NXST
USD 5240 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
16
-25
| -61% | -USD 4.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1985
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 9248 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 2.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1986
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3424 M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1987
Unity
U
USD 17.3 mil M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 2.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1988
FB Financial Corp
FBK
USD 2655 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 2.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1989
Safehold
SAFE
USD 803 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
+214
| Nuevas | +USD 3.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1990
Cenovus Energy
CVE
USD 59.3 mil M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
81
+41
| +103% | +USD 1.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1991
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4326 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 2.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1992
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
USD 415 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
45
+8
| +22% | +USD 454 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1993
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4478 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 2.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1994
TTM Technologies
TTMI
USD 9234 M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1995
Nexa Resources
NEXA
USD 1589 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 2.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1996
Preformed Line Products
PLPC
USD 1564 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1997
MongoDB
MDB
USD 31 mil M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1998
AAR Corp
AIR
USD 4201 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1999
Baidu
BIDU
USD 26.8 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2000
Sanara MedTech
SMTI
USD 302 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.