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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Huntsman Corp
HUN
USD 1673 M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
+387
| Nuevas | +USD 3.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1927
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2424 M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 3.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1928
ICF International
ICFI
USD 1485 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
39
+29
| +290% | +USD 2.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1929
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 480 M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 3.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1930
Schrodinger
SDGR
USD 2498 M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 2.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1931
Ericsson
ERIC
USD 34.3 mil M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1932
Antero Resources
AR
USD 11.2 mil M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 3.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1933
MasTec
MTZ
USD 15.2 mil M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
15
-85
| -85% | -USD 23.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1934
Avnet
AVT
USD 6973 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
32
+29
| +967% | +USD 2.65 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1935
Matador Resources
MTDR
USD 6184 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1936
Epsilon Energy
EPSN
USD 157 M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
+550
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1937
Victoria's Secret
VSXY
USD 9055 M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 3.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1938
Q2 Holdings
QTWO
USD 4587 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 3.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1939
Mercury Systems
MRCY
USD 4846 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 3.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1940
Red Rock Resorts
RRR
USD 2973 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1941
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 225 M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1942
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 2053 M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1943
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4717 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 3.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1944
International Bancshares
IBOC
USD 4257 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 3.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1945
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5265 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1946
Franklin Electric
FELE
USD 4284 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 3.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1947
Rapid7
RPD
USD 1026 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
+251
| Nuevas | +USD 2.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1948
Workiva
WK
USD 3797 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1949
Worthington Enterprises
WOR
USD 3087 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1950
Invesco Solar ETF
TAN
USD 991 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
69
+14
| +25% | +USD 701 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.