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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 3.251 $ | ﹤0,01 % |
+387
| Neu | +3.984 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1927
Northern Oil and Gas
NOG
3,01 Mrd. $
| 3.249 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +3.277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1928
ICF International
ICFI
1,69 Mrd. $
| 3.242 $ | ﹤0,01 % |
39
+29
| +290 % | +2.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1929
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
471 Mio. $
| 3.234 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +3.415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1930
Schrodinger
SDGR
1,78 Mrd. $
| 3.229 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +2.049 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1931
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 3.221 $ | ﹤0,01 % |
352
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1932
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 3.205 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +3.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1933
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 3.204 $ | ﹤0,01 % |
15
-85
| -85 % | -23.894 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1934
Avnet
AVT
7,24 Mrd. $
| 3.198 $ | ﹤0,01 % |
32
+29
| +967 % | +2.650 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1935
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| 3.198 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1936
Epsilon Energy
EPSN
193 Mio. $
| 3.190 $ | ﹤0,01 % |
+550
| Neu | +3.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1937
Victoria's Secret
VSXY
7,24 Mrd. $
| 3.185 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +3.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1938
Q2 Holdings
QTWO
4,33 Mrd. $
| 3.160 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +3.375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1939
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
| 3.154 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +3.672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1940
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
| 3.121 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1941
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 3.105 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1942
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,93 Mrd. $
| 3.104 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1943
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 3.094 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1944
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| 3.082 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +3.291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1945
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 3.069 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +3.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1946
Franklin Electric
FELE
4,35 Mrd. $
| 3.068 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +3.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1947
Rapid7
RPD
1 Mrd. $
| 3.067 $ | ﹤0,01 % |
+251
| Neu | +2.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1948
Workiva
WK
4,67 Mrd. $
| 3.062 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1949
Worthington Enterprises
WOR
3,14 Mrd. $
| 3.037 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1950
Invesco Solar ETF
TAN
815 Mio. $
| 3.034 $ | ﹤0,01 % |
69
+14
| +25 % | +701 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .