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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Alumis Inc
ALMS
USD 871 M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
+478
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1902
ECB Bancorp
ECBK
USD 187 M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 3.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1903
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
USD 674 M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1904
Transmedics
TMDX
USD 2288 M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
42
+25
| +147% | +USD 2.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1905
Getty Realty Corp
GTY
USD 1879 M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
+124
| Nuevas | +USD 4.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1906
Trilogy Metals
TMQ
USD 397 M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
1,126
-847
| -43% | -USD 2.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1907
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 5849 M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
+205
| Nuevas | +USD 3.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1908
Veracyte
VCYT
USD 4020 M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 3.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1909
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 627 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1910
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 14.7 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 4.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1911
Warby Parker
WRBY
USD 3042 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 3.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1912
DocuSign
DOCU
USD 15.4 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
51
+31
| +155% | +USD 1.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1913
Everus Construction Group
ECG
USD 5241 M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 3.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1914
Primo Brands
PRMB
USD 7145 M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
+177
| Nuevas | +USD 4.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1915
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6978 M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 2.91 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1916
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1121 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1917
Crescent Energy
CRGY
USD 5999 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
+259
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1918
Lamb Weston
LW
USD 7451 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
80
+15
| +23% | +USD 744 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1919
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3228 M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 3.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1920
i3 Verticals
IIIV
USD 317 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1921
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4885 M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
133
+132
| +13,200% | +USD 3.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1922
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7954 M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 3.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1923
Neogen
NEOG
USD 2580 M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
+257
| Nuevas | +USD 2.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1924
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2362 M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1925
KT
KT
USD 8181 M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
+172
| Nuevas | +USD 3.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.