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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Alumis Inc
ALMS
US$ 871 mi
| US$ 3,53 mil | ﹤0,01% |
+478
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1902
ECB Bancorp
ECBK
US$ 187 mi
| US$ 3,53 mil | ﹤0,01% |
+174
| Nova | +US$ 3,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1903
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$ 674 mi
| US$ 3,51 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1904
Transmedics
TMDX
US$ 2,29 bi
| US$ 3,5 mil | ﹤0,01% |
42
+25
| +147% | +US$ 2,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1905
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,88 bi
| US$ 3,5 mil | ﹤0,01% |
+124
| Nova | +US$ 4,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1906
Trilogy Metals
TMQ
US$ 397 mi
| US$ 3,49 mil | ﹤0,01% |
1.126
-847
| -43% | -US$ 2,86 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1907
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 5,85 bi
| US$ 3,49 mil | ﹤0,01% |
+205
| Nova | +US$ 3,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1908
Veracyte
VCYT
US$ 4,02 bi
| US$ 3,45 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 3,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1909
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 627 mi
| US$ 3,43 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1910
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 14,7 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 4,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1911
Warby Parker
WRBY
US$ 3,04 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
+123
| Nova | +US$ 3,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1912
DocuSign
DOCU
US$ 15,4 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
51
+31
| +155% | +US$ 1,84 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1913
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,24 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 3,67 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1914
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 3,37 mil | ﹤0,01% |
+177
| Nova | +US$ 4,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1915
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,98 bi
| US$ 3,37 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 2,91 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1916
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,12 bi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1917
Crescent Energy
CRGY
US$ 6 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
+259
| Nova | +US$ 3,17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1918
Lamb Weston
LW
US$ 7,45 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
80
+15
| +23% | +US$ 744 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1919
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,23 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
+97
| Nova | +US$ 3,73 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1920
i3 Verticals
IIIV
US$ 317 mi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1921
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
133
+132
| +13.200% | +US$ 3,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1922
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,95 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
+171
| Nova | +US$ 3,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1923
Neogen
NEOG
US$ 2,58 bi
| US$ 3,29 mil | ﹤0,01% |
+257
| Nova | +US$ 2,92 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1924
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,36 bi
| US$ 3,27 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1925
KT
KT
US$ 8,18 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
+172
| Nova | +US$ 3,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.