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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Astronics
ATRO
US$ 2,55 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
+61
| Nova | +US$ 4,47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1852
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,66 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 4,23 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1853
AutoNation
AN
US$ 5,8 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 5,14 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1854
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 9,37 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 4,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1855
Box
BOX
US$ 5,96 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1856
GlobalFoundries
GFS
US$ 23,4 bi
| US$ 4,07 mil | ﹤0,01% |
+85
| Nova | +US$ 4,42 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1857
Maplebear
CART
US$ 13,4 bi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
93
+58
| +166% | +US$ 2,74 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1858
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,42 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 4,27 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1859
Uniti Group
UNIT
US$ 1,23 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
476
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1860
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 230 mi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1861
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,5 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1862
SiTime
SITM
US$ 13,4 bi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 3,64 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1863
Stride
LRN
US$ 3,29 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
50
+22
| +79% | +US$ 1,85 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1864
Infosys
INFY
US$ 50,8 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
362
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1865
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,2 bi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 3,84 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1866
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,01 bi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 4,37 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1867
St. Joe Company
JOE
US$ 3,96 bi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 3,81 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1868
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,57 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 4,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1869
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,06 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
+135
| Nova | +US$ 4,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1870
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1871
FrontView REIT
FVR
US$ 453 mi
| US$ 3,82 mil | ﹤0,01% |
+229
| Nova | +US$ 4,51 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1872
Centerspace
CSR
US$ 983 mi
| US$ 3,81 mil | ﹤0,01% |
70
+63
| +900% | +US$ 3,48 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1873
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,77 bi
| US$ 3,81 mil | ﹤0,01% |
+85
| Nova | +US$ 4,01 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MFP
1874
Midera Food Processing Inc
MFP
US$ 1,81 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
+93
| Nova | +US$ 4,16 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1875
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,25 bi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
146
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.