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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Astronics
ATRO
USD 2554 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 4.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1852
QCR Holdings
QCRH
USD 1660 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 4.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1853
AutoNation
AN
USD 5802 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 5.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1854
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 9373 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 4.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1855
Box
BOX
USD 5961 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1856
GlobalFoundries
GFS
USD 23.4 mil M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 4.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1857
Maplebear
CART
USD 13.4 mil M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
93
+58
| +166% | +USD 2.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1858
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4424 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 4.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1859
Uniti Group
UNIT
USD 1228 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1860
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1861
Churchill Downs
CHDN
USD 6500 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1862
SiTime
SITM
USD 13.4 mil M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 3.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1863
Stride
LRN
USD 3295 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
50
+22
| +79% | +USD 1.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1864
Infosys
INFY
USD 50.8 mil M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1865
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.2 mil M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 3.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1866
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5010 M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 4.37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1867
St. Joe Company
JOE
USD 3958 M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 3.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1868
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7565 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 4.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1869
Marcus & Millichap
MMI
USD 1060 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 4.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1870
Tradeweb Markets
TW
USD 25.9 mil M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1871
FrontView REIT
FVR
USD 453 M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 4.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1872
Centerspace
CSR
USD 983 M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
70
+63
| +900% | +USD 3.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1873
United Natural Foods
UNFI
USD 2767 M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 4.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MFP
1874
Midera Food Processing Inc
MFP
USD 1880 M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
+93
| Nuevas | +USD 4.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1875
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4336 M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.