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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Semtech
SMTC
USD 13.1 mil M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 3.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1827
America Movil
AMX
USD 71.5 mil M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
+216
| Nuevas | +USD 5.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1828
Enact Holdings
ACT
USD 6592 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
105
+43
| +69% | +USD 2.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1829
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2985 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1830
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4612 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
127
-93
| -42% | -USD 3.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1831
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8074 M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
410
+323
| +371% | +USD 3.66 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1832
Dropbox
DBX
USD 7824 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
133
+92
| +224% | +USD 3.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1833
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 46.4 M
| USD 4.49 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1834
Frequency Electronics
FEIM
USD 819 M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 3.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1835
United Community Banks
UCB
USD 4459 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
133
+102
| +329% | +USD 3.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1836
Mesa Laboratories
MLAB
USD 745 M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 3.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1837
Ovintiv
OVV
USD 19.6 mil M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 4.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1838
Huron Consulting
HURN
USD 3054 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 3.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1839
Interparfums
IPAR
USD 3690 M
| USD 4.33 k | ﹤0.01% |
39
+31
| +388% | +USD 3.66 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1840
Tower Semiconductor
TSEM
USD 21.3 mil M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 4.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1841
Korn Ferry
KFY
USD 4219 M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 4.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1842
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4991 M
| USD 4.29 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 4.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1843
Patterson-UTI
PTEN
USD 4802 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
+392
| Nuevas | +USD 4.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1844
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 1983 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
251
-31
| -11% | -USD 559 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1845
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1624 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1846
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1539 M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1847
Wayfair
W
USD 16.4 mil M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1848
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1051 M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 4.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1849
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 732 M
| USD 4.16 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1850
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1756 M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.