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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Semtech
SMTC
US$ 13,1 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 3,68 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1827
America Movil
AMX
US$ 72 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
+216
| Nova | +US$ 5,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1828
Enact Holdings
ACT
US$ 6,61 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
105
+43
| +69% | +US$ 2,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1829
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,99 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1830
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,62 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
127
-93
| -42% | -US$ 3,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1831
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,14 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
410
+323
| +371% | +US$ 3,66 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1832
Dropbox
DBX
US$ 7,89 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
133
+92
| +224% | +US$ 3,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1833
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 46,7 mi
| US$ 4,49 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1834
Frequency Electronics
FEIM
US$ 809 mi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 3,71 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1835
United Community Banks
UCB
US$ 4,49 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
133
+102
| +329% | +US$ 3,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1836
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 744 mi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 3,86 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1837
Ovintiv
OVV
US$ 19,8 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 4,66 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1838
Huron Consulting
HURN
US$ 3,07 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 3,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1839
Interparfums
IPAR
US$ 3,7 bi
| US$ 4,33 mil | ﹤0,01% |
39
+31
| +388% | +US$ 3,66 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1840
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 21,3 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 4,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1841
Korn Ferry
KFY
US$ 4,25 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 4,76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1842
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 5 bi
| US$ 4,29 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 4,95 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1843
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,84 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
+392
| Nova | +US$ 4,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1844
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 1,99 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
251
-31
| -11% | -US$ 559 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1845
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,63 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1846
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,54 bi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1847
Wayfair
W
US$ 16,5 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1848
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,05 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
+72
| Nova | +US$ 4,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1849
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 735 mi
| US$ 4,16 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1850
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,76 bi
| US$ 4,14 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.