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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
AST SpaceMobile
ASTS
USD 10.4 mil M
| USD 589 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2177
Spectrum Brands
SPB
USD 2032 M
| USD 557 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2178
Tidewater
TDW
USD 3867 M
| USD 519 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 505 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2179
Kyndryl
KD
USD 3716 M
| USD 484 | ﹤0.01% |
43
-47
| -52% | -USD 597 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2180
Hope Bancorp
HOPE
USD 1669 M
| USD 478 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2181
Caesars Entertainment
CZR
USD 5967 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2182
Douglas Dynamics
PLOW
USD 866 M
| USD 471 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 512 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2183
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
USD 476 M
| USD 458 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2184
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 14.2 mil M
| USD 454 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 504 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2185
Solidion Technology
STI
USD 36 M
| USD 452 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2186
DoubleVerify
DV
USD 2120 M
| USD 444 | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 415 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2187
National Vision
EYE
USD 1468 M
| USD 442 | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 512 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2188
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3377 M
| USD 424 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2189
Sabre
SABR
USD 767 M
| USD 424 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2190
NorthWestern Energy
NWE
USD 5266 M
| USD 410 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2191
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5913 M
| USD 400 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 461 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2192
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3450 M
| USD 382 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2193
Nokia
NOK
USD 46.9 mil M
| USD 378 | ﹤0.01% |
37
-700
| -95% | -USD 7.27 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2194
Dejó de cotizar
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| USD 369 | ﹤0.01% |
162
+13
| +9% | +USD 27 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2195
Zymeworks
ZYME
USD 1865 M
| USD 344 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 337 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2196
Snap
SNAP
USD 9013 M
| USD 339 | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 326 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2197
CONMED
CNMD
USD 1504 M
| USD 324 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 321 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2198
TransUnion
TRU
USD 15.4 mil M
| USD 321 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 390 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2199
Orion Office REIT
ONL
USD 148 M
| USD 304 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2200
Sylvamo
SLVM
USD 1534 M
| USD 294 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.