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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6269 M
| USD 72 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 75 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2227
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1295 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 69 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2228
Canopy Growth
CGC
USD 276 M
| USD 64 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2229
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 6993 M
| USD 59 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -USD 246 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2230
DXC Technology
DXC
USD 2310 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2231
GigCapital8 Corp Units
GIWWU
| USD 52 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2232
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 50 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2233
Stem
STEM
USD 24.3 M
| USD 43 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2234
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 137 M
| USD 39 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2235
Chewy
CHWY
USD 9067 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2236
Critical Metals Corp
CRML
USD 1142 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2237
Adient
ADNT
USD 1219 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 39 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2238
Angi Inc
ANGI
USD 283 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 27 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2239
Embecta
EMBC
USD 351 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2240
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
USD 136 M
| USD 27 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2241
F&G Annuities & Life
FG
USD 3061 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 26 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2242
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 477 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2243
AdvanSix
ASIX
USD 454 M
| USD 16 | ﹤0.01% |
1
-9
| -90% | -USD 164 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2244
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 11.6 M
| USD 11 | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 12 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2245
Bath & Body Works
BBWI
USD 4307 M
| USD 8 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 19 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2246
Fluence Energy
FLNC
USD 754 M
| USD 8 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 12 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2247
GoPro
GPRO
USD 166 M
| USD 5 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2248
Katapult Holdings
KPLT
USD 938 M
| USD 4 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 7 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2249
Dejó de cotizar
ESS Tech
GWH
| USD 3 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2250
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1170 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.