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Kathleen S. Wright Associates Portfolio-Positionen
AUM
270 Mio. $
Umschlag
6,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+613.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,26 %
Position
249
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
37
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+464.196 $ |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+451.262 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+286.968 $ |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+273.985 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+772.684 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+626.277 $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+168.596 $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+156.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,86 % |
| 4 | Technologie | 1,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 44.349 $ | 0,02 % |
105
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
152
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 42.691 $ | 0,02 % |
164
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
153
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| 41.544 $ | 0,02 % |
257
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
154
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 39.659 $ | 0,01 % |
142
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
155
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
272 Mio. $
| 38.150 $ | 0,01 % |
+1.396
| Neu | +35.795 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
156
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
465 Mio. $
| 37.196 $ | 0,01 % |
3.425
| – | – |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
157
CarGurus
CARG
3,11 Mrd. $
| 36.820 $ | 0,01 % |
989
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
158
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 36.568 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
159
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
| 36.061 $ | 0,01 % |
426
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
160
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 35.589 $ | 0,01 % |
172
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
161
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 34.623 $ | 0,01 % |
214
+10
| +5 % | +1.614 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
162
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 33.735 $ | 0,01 % |
563
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
163
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 32.636 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
164
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 31.659 $ | 0,01 % |
131
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
165
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 31.210 $ | 0,01 % |
935
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
166
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,64 Mrd. $
| 31.137 $ | 0,01 % |
615
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
167
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 30.520 $ | 0,01 % |
192
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
168
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 30.404 $ | 0,01 % |
327
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
169
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 29.878 $ | 0,01 % |
1.580
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
170
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 29.692 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
171
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 29.043 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
172
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 27.729 $ | 0,01 % |
117
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 26.834 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
174
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 26.660 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
175
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
| 26.558 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 249 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 weist 4 neu, 50 erhöht, 37 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $.
- Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
- Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Ansys im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 772.684 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kathleen S. Wright Associates machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
- Kathleen S. Wright Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Kathleen S. Wright Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 270 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .