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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 126.235 $ | 0,03 % |
1.303
+57
| +5 % | +5.627 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
122 Mio. $
| 125.705 $ | 0,03 % |
3.552
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 123.686 $ | 0,03 % |
4.180
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,91 Mrd. $
| 121.868 $ | 0,03 % |
+1.299
| Neu | +127.716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Elevance Health
ELV
91,5 Mrd. $
| 120.535 $ | 0,03 % |
310
+1
| +0,3 % | +399 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 119.008 $ | 0,02 % |
318
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
317 Mio. $
| 117.612 $ | 0,02 % |
1.824
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 115.498 $ | 0,02 % |
554
+173
| +45 % | +33.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,79 Mrd. $
| 114.886 $ | 0,02 % |
1.074
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
160
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 112.774 $ | 0,02 % |
488
-195
| -29 % | -51.326 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
| 112.456 $ | 0,02 % |
1.135
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
162
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 109.661 $ | 0,02 % |
537
-29
| -5 % | -5.710 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
163
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 108.768 $ | 0,02 % |
570
+40
| +8 % | +7.557 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
Banco Santander
SAN
170 Mrd. $
| 105.232 $ | 0,02 % |
7.609
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 104.914 $ | 0,02 % |
722
+37
| +5 % | +5.113 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
166
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 104.857 $ | 0,02 % |
1.507
+359
| +31 % | +26.980 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
167
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 104.384 $ | 0,02 % |
555
+48
| +9 % | +10.199 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
168
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 104.251 $ | 0,02 % |
284
+10
| +4 % | +4.026 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
79,9 Mrd. $
| 102.014 $ | 0,02 % |
211
+13
| +7 % | +7.000 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
170
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 100.830 $ | 0,02 % |
3.361
+755
| +29 % | +22.615 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,83 Mrd. $
| 100.349 $ | 0,02 % |
960
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 100.261 $ | 0,02 % |
737
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
173
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
| 98.139 $ | 0,02 % |
109
+14
| +15 % | +14.324 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
174
CrowdStrike
CRWD
267 Mrd. $
| 97.693 $ | 0,02 % |
369
+9
| +3 % | +1.910 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 96.524 $ | 0,02 % |
1.025
-123
| -11 % | -11.943 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .