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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$12.6만 | 0.03% |
1,303
+57
| +5% | +US$5.63천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
152
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$1.21억
| US$12.6만 | 0.03% |
3,552
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113억
| US$12.4만 | 0.03% |
4,180
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.5억
| US$12.2만 | 0.03% |
+1,299
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$12.1만 | 0.03% |
310
+1
| +0.3% | +US$399 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
156
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$11.9만 | 0.02% |
318
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
157
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.07억
| US$11.8만 | 0.02% |
1,824
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
158
SAP
SAP
US$2694억
| US$11.5만 | 0.02% |
554
+173
| +45% | +US$3.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
159
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46억
| US$11.5만 | 0.02% |
1,074
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$11.3만 | 0.02% |
488
-195
| -29% | -US$5.13만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$11.2만 | 0.02% |
1,135
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
162
Chevron
CVX
US$4149억
| US$11만 | 0.02% |
537
-29
| -5% | -US$5.71천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
163
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$10.9만 | 0.02% |
570
+40
| +8% | +US$7.56천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
164
Banco Santander
SAN
US$1693억
| US$10.5만 | 0.02% |
7,609
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
165
Merck
MRK
US$3617억
| US$10.5만 | 0.02% |
722
+37
| +5% | +US$5.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
166
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$10.5만 | 0.02% |
1,507
+359
| +31% | +US$2.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$10.4만 | 0.02% |
555
+48
| +9% | +US$1.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
168
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$10.4만 | 0.02% |
284
+10
| +4% | +US$4.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$10.2만 | 0.02% |
211
+13
| +7% | +US$7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
170
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$10.1만 | 0.02% |
3,361
+755
| +29% | +US$2.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
171
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4억
| US$10만 | 0.02% |
960
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$10만 | 0.02% |
737
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$9.8만 | 0.02% |
109
+14
| +15% | +US$1.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
174
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$9.8만 | 0.02% |
369
+9
| +3% | +US$1.91천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
Rio Tinto
RIO
US$1362억
| US$9.7만 | 0.02% |
1,025
-123
| -11% | -US$1.19만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.