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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.4억
| US$23.9만 | 0.05% |
3,074
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
102
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$5616만
| US$23.9만 | 0.05% |
7,610
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
103
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6억
| US$23.7만 | 0.05% |
2,610
+4
| +0.2% | +US$361 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$23.4만 | 0.05% |
3,258
-117
| -3% | -US$8.83천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.3억
| US$22.8만 | 0.05% |
5,935
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.73억
| US$22.3만 | 0.05% |
5,919
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
107
Oracle
ORCL
US$3744억
| US$22.2만 | 0.05% |
1,617
+646
| +67% | +US$9.11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
108
Ryder
R
US$107억
| US$21.9만 | 0.05% |
960
+4
| +0.4% | +US$1.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
Intel
INTC
US$3156억
| US$21.8만 | 0.05% |
1,816
+37
| +2% | +US$3.77천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.6억
| US$21.3만 | 0.04% |
5,130
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$20.4만 | 0.04% |
2,021
-53
| -3% | -US$5.77천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
112
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.4억
| US$20.1만 | 0.04% |
4,164
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$20만 | 0.04% |
2,059
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$19.8만 | 0.04% |
6,132
+39
| +0.6% | +US$1.29천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
115
Mastercard
MA
US$5713억
| US$19.2만 | 0.04% |
349
+38
| +12% | +US$2.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$2201억
| US$18.5만 | 0.04% |
195
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
117
Capital One
COF
US$1195억
| US$18.4만 | 0.04% |
951
+36
| +4% | +US$7.55천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$117억
| US$18.2만 | 0.04% |
7,616
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
119
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$601억
| US$17.7만 | 0.04% |
3,746
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
120
HSBC
HSBC
US$3082억
| US$17.7만 | 0.04% |
1,780
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.74억
| US$17.6만 | 0.04% |
2,650
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$17.3만 | 0.04% |
247
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
123
Hartford Large Cap Growth ETF
HFGO
US$1.65억
| US$16.7만 | 0.03% |
5,509
-237
| -4% | -US$6.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
Caterpillar
CAT
US$2737억
| US$16.5만 | 0.03% |
203
+3
| +2% | +US$2.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
125
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
US$3912만
| US$16.3만 | 0.03% |
4,887
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.