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James T. Borello

James T. Borello ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.82億 売買回転率 14.94%
推定1年リターン 14.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+14.29%
3年間の予想リターン
+71.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1868万
資金フロー
+$2175万
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率
55.73%
保有額
1,345
新規
137
買い増し
401
減少
374
解消
64
平均保有期間
1 年
トップ10の平均保有期間
2.5 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPDWのアイコン
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+$321万
2
RDVYのアイコン
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+$220万
3
SPYGのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+$205万
4
RDVIのアイコン
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+$171万
5
CGGRのアイコン
Capital Group Growth ETF
CGGR
+$159万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
TCALのアイコン
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+$50.8万
2
SPTMのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+$28.2万
3
MFSGのアイコン
MFS Active Growth ETF
MFSG
+$26.6万
4
MFSIのアイコン
MFS Active International ETF
MFSI
+$22万
5
POCTのアイコン
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+$20.3万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 82.98%
2 金融 6.71%
3 情報技術 3.33%
4 ヘルスケア 2.06%
5 一般消費財・サービス 1.39%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
LRGFのアイコン
101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.5億
$23.9万 0.05%
3,074
– –
2025 Q2
5四半期
IFEBのアイコン
102
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
$5574万
$23.9万 0.05%
7,610
– –
2025 Q1
6四半期
CATHのアイコン
103
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.6億
$23.7万 0.05%
2,610
+4
+0.2% +$361
2023 Q4
11四半期
IJHのアイコン
104
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
$23.4万 0.05%
3,258
-117
-3% -$8,829
2023 Q4
11四半期
IJANのアイコン
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.29億
$22.8万 0.05%
5,935
– –
2023 Q4
11四半期
KOCTのアイコン
106
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.71億
$22.3万 0.05%
5,919
– –
2024 Q4
7四半期
ORCLのアイコン
107
Oracle
ORCL
$3908億
$22.2万 0.05%
1,617
+646
+67% +$9.11万
2025 Q3
4四半期
Rのアイコン
108
Ryder
R
$108億
$21.9万 0.05%
960
+4
+0.4% +$1,017
2025 Q4
3四半期
INTCのアイコン
109
Intel
INTC
$3171億
$21.8万 0.05%
1,816
+37
+2% +$3,774
2023 Q4
11四半期
INTFのアイコン
110
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.4億
$21.3万 0.04%
5,130
– –
2025 Q2
5四半期
WECのアイコン
111
WEC Energy
WEC
$387億
$20.4万 0.04%
2,021
-53
-3% -$5,770
2023 Q4
11四半期
TSPAのアイコン
112
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$46.4億
$20.1万 0.04%
4,164
– –
2025 Q4
3四半期
DGRWのアイコン
113
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
$20万 0.04%
2,059
– –
2025 Q2
5四半期
SPIBのアイコン
114
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
$19.8万 0.04%
6,132
+39
+0.6% +$1,287
2023 Q4
11四半期
MAのアイコン
115
Mastercard
MA
$5760億
$19.2万 0.04%
349
+38
+12% +$2.14万
2023 Q4
11四半期
GEVのアイコン
116
GE Vernova
GEV
$2126億
$18.5万 0.04%
195
– –
2024 Q2
9四半期
COFのアイコン
117
Capital One
COF
$1173億
$18.4万 0.04%
951
+36
+4% +$7,554
2025 Q2
5四半期
SPTLのアイコン
118
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$113億
$18.2万 0.04%
7,616
– –
2025 Q1
6四半期
IBITのアイコン
119
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$552億
$17.7万 0.04%
3,746
– –
2024 Q1
10四半期
HSBCのアイコン
120
HSBC
HSBC
$3064億
$17.7万 0.04%
1,780
– –
2025 Q4
3四半期
ROUSのアイコン
121
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
$7.83億
$17.6万 0.04%
2,650
– –
2023 Q4
11四半期
VOOのアイコン
122
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
$17.3万 0.04%
247
– –
2023 Q4
11四半期
HFGOのアイコン
123
Hartford Large Cap Growth ETF
HFGO
$1.64億
$16.7万 0.03%
5,509
-237
-4% -$6,949
2025 Q4
3四半期
CATのアイコン
124
Caterpillar
CAT
$2746億
$16.5万 0.03%
203
+3
+2% +$2,544
2025 Q3
4四半期
MAYMのアイコン
125
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
$3913万
$16.3万 0.03%
4,887
– –
2025 Q4
3四半期
3 4
5
6 7

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James T. Borelloの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、James T. Borelloは1,345銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.63億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

James T. Borelloは2026年第3四半期に純新規資金として$2175万を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち401銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、保有株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を売却しました。

  • James T. Borelloが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
  • James T. Borelloは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
  • James T. Borelloが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を減らしました。
  • James T. Borelloは2026年第3四半期にElbit Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75万でした。
  • 2026年第3四半期時点で、James T. Borelloの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの56%を占めています。
  • James T. Borelloは2026年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
  • James T. Borelloのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.82億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJames T. Borelloの 13F報告書 に基づいています。