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James T. Borello Ativos da carteira
AUM
US$ 482 mi
Giro
14,94%
Retorno est. (1 ano)
14,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,29%
Retorno est. (3 anos)
+71,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
1.345
Nova
137
Aumentada
401
Reduzida
374
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,98% |
| 2 | Financeiro | 6,71% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Saúde | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,65 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
3.074
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$ 55,7 mi
| US$ 239 mil | 0,05% |
7.610
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,36 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
2.610
+4
| +0,2% | +US$ 361 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
3.258
-117
| -3% | -US$ 8,83 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 228 mil | 0,05% |
5.935
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 171 mi
| US$ 223 mil | 0,05% |
5.919
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
1.617
+646
| +67% | +US$ 91,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Ryder
R
US$ 10,8 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
960
+4
| +0,4% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
1.816
+37
| +2% | +US$ 3,77 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,74 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
5.130
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
2.021
-53
| -3% | -US$ 5,77 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,64 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
4.164
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
2.059
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 198 mil | 0,04% |
6.132
+39
| +0,6% | +US$ 1,29 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 192 mil | 0,04% |
349
+38
| +12% | +US$ 21,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 185 mil | 0,04% |
195
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 184 mil | 0,04% |
951
+36
| +4% | +US$ 7,55 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 182 mil | 0,04% |
7.616
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
119
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 177 mil | 0,04% |
3.746
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 177 mil | 0,04% |
1.780
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 783 mi
| US$ 176 mil | 0,04% |
2.650
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 173 mil | 0,04% |
247
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
Hartford Large Cap Growth ETF
HFGO
US$ 164 mi
| US$ 167 mil | 0,03% |
5.509
-237
| -4% | -US$ 6,95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 165 mil | 0,03% |
203
+3
| +2% | +US$ 2,54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
125
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
US$ 39,1 mi
| US$ 163 mil | 0,03% |
4.887
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de James T. Borello no T3 2026
No fechamento de T3 2026, James T. Borello detinha 1.345 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
James T. Borello alocou US$ 21,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 401 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- A maior compra de James T. Borello no T3 2026 foi Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
- James T. Borello foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de James T. Borello em T3 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- James T. Borello encerrou totalmente sua posição em Elbit Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mil.
- As dez maiores posições de James T. Borello representam 56% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2026.
- James T. Borello abriu 137 novas posições e encerrou 64 em T3 2026.
- O valor da carteira de James T. Borello subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.