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James T. Borello Ativos da carteira
AUM
US$ 482 mi
Giro
14,94%
Retorno est. (1 ano)
14,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,29%
Retorno est. (3 anos)
+71,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
1.345
Nova
137
Aumentada
401
Reduzida
374
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,98% |
| 2 | Financeiro | 6,71% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Saúde | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 1,1 mi | 0,23% |
7.575
+27
| +0,4% | +US$ 4,24 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 746 mi
| US$ 1,08 mi | 0,22% |
22.135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,05 mi | 0,22% |
10.444
+5.315
| +104% | +US$ 534 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 981 mil | 0,2% |
9.114
+87
| +1% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 873 mi
| US$ 954 mil | 0,2% |
21.686
+806
| +4% | +US$ 35,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 858 mil | 0,18% |
3.442
+27
| +0,8% | +US$ 6,86 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 854 mil | 0,18% |
18.218
-4.337
| -19% | -US$ 202 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 881 mi
| US$ 758 mil | 0,16% |
17.213
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 663 mil | 0,14% |
2.568
-1
| -0% | -US$ 265 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 652 mil | 0,14% |
15.747
+4.732
| +43% | +US$ 200 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11 bi
| US$ 621 mil | 0,13% |
1.870
+4
| +0,2% | +US$ 1,34 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 605 mil | 0,13% |
7.081
-357
| -5% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
63
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,25 bi
| US$ 583 mil | 0,12% |
17.857
-6.633
| -27% | -US$ 220 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 562 mil | 0,12% |
3.453
+389
| +13% | +US$ 60,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 552 mil | 0,11% |
1.572
+104
| +7% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 914 mi
| US$ 531 mil | 0,11% |
24.617
+299
| +1% | +US$ 6,89 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 525 mil | 0,11% |
1.931
+7
| +0,4% | +US$ 2,04 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 521 mil | 0,11% |
718
+60
| +9% | +US$ 37,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 504 mil | 0,1% |
10.807
+1.286
| +14% | +US$ 59,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 495 mil | 0,1% |
8.313
+63
| +0,8% | +US$ 3,77 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 490 mil | 0,1% |
640
+216
| +51% | +US$ 165 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 467 mil | 0,1% |
3.273
-287
| -8% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,72 bi
| US$ 466 mil | 0,1% |
12.137
+2.920
| +32% | +US$ 114 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 461 mil | 0,1% |
1.394
+70
| +5% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,4 bi
| US$ 445 mil | 0,09% |
4.120
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
MM
Revisão da carteira de James T. Borello no T3 2026
No fechamento de T3 2026, James T. Borello detinha 1.345 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
James T. Borello alocou US$ 21,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 401 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- A maior compra de James T. Borello no T3 2026 foi Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
- James T. Borello foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de James T. Borello em T3 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- James T. Borello encerrou totalmente sua posição em Elbit Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mil.
- As dez maiores posições de James T. Borello representam 56% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2026.
- James T. Borello abriu 137 novas posições e encerrou 64 em T3 2026.
- O valor da carteira de James T. Borello subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.