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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
373
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$110만 | 0.23% |
7,575
+27
| +0.4% | +US$4.24천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.4억
| US$108만 | 0.22% |
22,135
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$105만 | 0.22% |
10,444
+5,315
| +104% | +US$53.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
Cisco
CSCO
US$4006억
| US$98.1만 | 0.2% |
9,114
+87
| +1% | +US$9.8천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.68억
| US$95.4만 | 0.2% |
21,686
+806
| +4% | +US$3.53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$85.8만 | 0.18% |
3,442
+27
| +0.8% | +US$6.86천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$85.4만 | 0.18% |
18,218
-4,337
| -19% | -US$20.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.85억
| US$75.8만 | 0.16% |
17,213
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
US$1182억
| US$66.3만 | 0.14% |
2,568
-1
| -0% | -US$265 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$65.2만 | 0.14% |
15,747
+4,732
| +43% | +US$20만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
61
Applied Industrial Technologies
AIT
US$107억
| US$62.1만 | 0.13% |
1,870
+4
| +0.2% | +US$1.34천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
62
TotalEnergies
TTE
US$2043억
| US$60.5만 | 0.13% |
7,081
-357
| -5% | -US$3.09만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
63
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4억
| US$58.3만 | 0.12% |
17,857
-6,633
| -27% | -US$22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$56.2만 | 0.12% |
3,453
+389
| +13% | +US$6.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$55.2만 | 0.11% |
1,572
+104
| +7% | +US$3.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9.07억
| US$53.1만 | 0.11% |
24,617
+299
| +1% | +US$6.89천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Union Pacific
UNP
US$1824억
| US$52.5만 | 0.11% |
1,931
+7
| +0.4% | +US$2.04천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58조
| US$52.1만 | 0.11% |
718
+60
| +9% | +US$3.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$50.4만 | 0.1% |
10,807
+1,286
| +14% | +US$5.96만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68억
| US$49.5만 | 0.1% |
8,313
+63
| +0.8% | +US$3.77천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$49만 | 0.1% |
640
+216
| +51% | +US$16.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
Novartis
NVS
US$3051억
| US$46.7만 | 0.1% |
3,273
-287
| -8% | -US$4.35만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
73
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$17.1억
| US$46.6만 | 0.1% |
12,137
+2,920
| +32% | +US$11.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$46.1만 | 0.1% |
1,394
+70
| +5% | +US$2.45만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
75
Coca-Cola Femsa
KOF
US$243억
| US$44.5만 | 0.09% |
4,120
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.