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James T. Borello ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
14.94%
推定1年リターン
14.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+14.29%
3年間の予想リターン
+71.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1868万
(+4%)
資金フロー
+$2175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.73%
保有額
1,345
新規
137
買い増し
401
減少
374
解消
64
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$50.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$28.2万 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+$26.6万 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+$22万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.98% |
| 2 | 金融 | 6.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.33% |
| 4 | ヘルスケア | 2.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $110万 | 0.23% |
7,575
+27
| +0.4% | +$4,242 |
2024 Q1
10四半期
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.44億
| $108万 | 0.22% |
22,135
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $105万 | 0.22% |
10,444
+5,315
| +104% | +$53.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
54
Cisco
CSCO
$4022億
| $98.1万 | 0.2% |
9,114
+87
| +1% | +$9,802 |
2024 Q1
10四半期
|
|
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.71億
| $95.4万 | 0.2% |
21,686
+806
| +4% | +$3.53万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
56
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $85.8万 | 0.18% |
3,442
+27
| +0.8% | +$6,860 |
2023 Q4
11四半期
|
|
57
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $85.4万 | 0.18% |
18,218
-4,337
| -19% | -$20.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.8億
| $75.8万 | 0.16% |
17,213
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
$1216億
| $66.3万 | 0.14% |
2,568
-1
| -0% | -$265 |
2023 Q4
11四半期
|
|
60
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $65.2万 | 0.14% |
15,747
+4,732
| +43% | +$20万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
61
Applied Industrial Technologies
AIT
$109億
| $62.1万 | 0.13% |
1,870
+4
| +0.2% | +$1,343 |
2024 Q1
10四半期
|
|
62
TotalEnergies
TTE
$1964億
| $60.5万 | 0.13% |
7,081
-357
| -5% | -$3.09万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
63
MFS Active International ETF
MFSI
$12.5億
| $58.3万 | 0.12% |
17,857
-6,633
| -27% | -$22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
64
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $56.2万 | 0.12% |
3,453
+389
| +13% | +$6.08万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
65
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $55.2万 | 0.11% |
1,572
+104
| +7% | +$3.92万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
$9.09億
| $53.1万 | 0.11% |
24,617
+299
| +1% | +$6,889 |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Union Pacific
UNP
$1808億
| $52.5万 | 0.11% |
1,931
+7
| +0.4% | +$2,035 |
2024 Q1
10四半期
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $52.1万 | 0.11% |
718
+60
| +9% | +$3.74万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $50.4万 | 0.1% |
10,807
+1,286
| +14% | +$5.96万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
70
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $49.5万 | 0.1% |
8,313
+63
| +0.8% | +$3,766 |
2025 Q2
5四半期
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $49万 | 0.1% |
640
+216
| +51% | +$16.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
72
Novartis
NVS
$3027億
| $46.7万 | 0.1% |
3,273
-287
| -8% | -$4.35万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
73
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
$17.2億
| $46.6万 | 0.1% |
12,137
+2,920
| +32% | +$11.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $46.1万 | 0.1% |
1,394
+70
| +5% | +$2.45万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
Coca-Cola Femsa
KOF
$249億
| $44.5万 | 0.09% |
4,120
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
SM
MM
James T. Borelloの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、James T. Borelloは1,345銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.63億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
James T. Borelloは2026年第3四半期に純新規資金として$2175万を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち401銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、保有株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を売却しました。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を減らしました。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にElbit Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、James T. Borelloの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの56%を占めています。
- James T. Borelloは2026年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- James T. Borelloのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.82億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJames T. Borelloの 13F報告書 に基づいています。