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James T. Borello ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
14.94%
推定1年リターン
14.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+14.29%
3年間の予想リターン
+71.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1868万
(+4%)
資金フロー
+$2175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.73%
保有額
1,345
新規
137
買い増し
401
減少
374
解消
64
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$50.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$28.2万 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+$26.6万 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+$22万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.98% |
| 2 | 金融 | 6.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.33% |
| 4 | ヘルスケア | 2.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38億
| $41.5万 | 0.09% |
5,658
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
77
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$84億
| $40.9万 | 0.08% |
8,319
-25
| -0.3% | -$1,289 |
2023 Q4
11四半期
|
|
78
Emerson Electric
EMR
$916億
| $40.5万 | 0.08% |
2,610
+16
| +0.6% | +$2,408 |
2024 Q1
10四半期
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $39.7万 | 0.08% |
9,200
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
80
Micron Technology
MU
$9034億
| $39.2万 | 0.08% |
368
+9
| +3% | +$8,549 |
2025 Q3
4四半期
|
|
81
ASML
ASML
$5770億
| $38.4万 | 0.08% |
212
+8
| +4% | +$1.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
Palantir
PLTR
$4134億
| $36.6万 | 0.08% |
1,955
-60
| -3% | -$9,562 |
2023 Q4
11四半期
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $36.4万 | 0.08% |
4,054
+126
| +3% | +$1.13万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
ON Semiconductor
ON
$287億
| $35.9万 | 0.07% |
4,674
-3
| -0.1% | -$241 |
2025 Q3
4四半期
|
|
85
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.8億
| $34.7万 | 0.07% |
8,526
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
86
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.9億
| $34.6万 | 0.07% |
10,326
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
87
Unilever
UL
$1422億
| $33.9万 | 0.07% |
5,589
+296
| +6% | +$1.86万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $33.7万 | 0.07% |
551
+20
| +4% | +$1.03万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
89
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $33.3万 | 0.07% |
938
+32
| +4% | +$1.15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
90
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $33.2万 | 0.07% |
287
+7
| +3% | +$8,260 |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
Eaton
ETN
$1395億
| $31.6万 | 0.07% |
735
+4
| +0.5% | +$1,669 |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
AbbVie
ABBV
$5205億
| $31.2万 | 0.06% |
1,192
+40
| +3% | +$1.03万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
93
3M
MMM
$960億
| $30.1万 | 0.06% |
1,831
+23
| +1% | +$3,923 |
2024 Q1
10四半期
|
|
94
Visa
V
$7842億
| $27.1万 | 0.06% |
754
+13
| +2% | +$4,752 |
2025 Q3
4四半期
|
|
95
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $27.1万 | 0.06% |
6,674
+1,460
| +28% | +$6.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
96
American Express
AXP
$2133億
| $25.3万 | 0.05% |
833
-30
| -3% | -$1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
97
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.2億
| $25.3万 | 0.05% |
11,594
-22,352
| -66% | -$50.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
98
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.57億
| $25万 | 0.05% |
6,906
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
99
Abbott
ABT
$1858億
| $24.8万 | 0.05% |
2,512
+1,825
| +266% | +$19.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
100
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
$1.42億
| $24.3万 | 0.05% |
8,989
-1,108
| -11% | -$3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SM
MM
James T. Borelloの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、James T. Borelloは1,345銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.63億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
James T. Borelloは2026年第3四半期に純新規資金として$2175万を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち401銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、保有株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を売却しました。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- James T. Borelloが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を減らしました。
- James T. Borelloは2026年第3四半期にElbit Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、James T. Borelloの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの56%を占めています。
- James T. Borelloは2026年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- James T. Borelloのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.82億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJames T. Borelloの 13F報告書 に基づいています。