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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
373
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38억
| US$41.5만 | 0.09% |
5,658
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$85.3억
| US$40.9만 | 0.08% |
8,319
-25
| -0.3% | -US$1.29천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
Emerson Electric
EMR
US$951억
| US$40.5만 | 0.08% |
2,610
+16
| +0.6% | +US$2.41천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.7억
| US$39.7만 | 0.08% |
9,200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
Micron Technology
MU
US$8997억
| US$39.2만 | 0.08% |
368
+9
| +3% | +US$8.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
ASML
ASML
US$5767억
| US$38.4만 | 0.08% |
212
+8
| +4% | +US$1.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
Palantir
PLTR
US$4126억
| US$36.6만 | 0.08% |
1,955
-60
| -3% | -US$9.6천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$36.4만 | 0.08% |
4,054
+126
| +3% | +US$1.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$35.9만 | 0.07% |
4,674
-3
| -0.1% | -US$241 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$17억
| US$34.7만 | 0.07% |
8,526
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
86
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.94억
| US$34.6만 | 0.07% |
10,326
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Unilever
UL
US$1441억
| US$33.9만 | 0.07% |
5,589
+296
| +6% | +US$1.86만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$7979억
| US$33.7만 | 0.07% |
551
+20
| +4% | +US$1.03만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
Tesla
TSLA
US$1.52조
| US$33.3만 | 0.07% |
938
+32
| +4% | +US$1.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$33.2만 | 0.07% |
287
+7
| +3% | +US$8.26천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
Eaton
ETN
US$1371억
| US$31.6만 | 0.07% |
735
+4
| +0.5% | +US$1.67천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
92
AbbVie
ABBV
US$5210억
| US$31.2만 | 0.06% |
1,192
+40
| +3% | +US$1.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
93
3M
MMM
US$1000억
| US$30.1만 | 0.06% |
1,831
+23
| +1% | +US$3.92천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
94
Visa
V
US$8160억
| US$27.1만 | 0.06% |
754
+13
| +2% | +US$4.75천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
95
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$114억
| US$27.1만 | 0.06% |
6,674
+1,460
| +28% | +US$6.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
American Express
AXP
US$2230억
| US$25.3만 | 0.05% |
833
-30
| -3% | -US$1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
97
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.2억
| US$25.3만 | 0.05% |
11,594
-22,352
| -66% | -US$50.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.6억
| US$25만 | 0.05% |
6,906
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
99
Abbott
ABT
US$1999억
| US$24.8만 | 0.05% |
2,512
+1,825
| +266% | +US$19.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
100
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.42억
| US$24.3만 | 0.05% |
8,989
-1,108
| -11% | -US$3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.