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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$16.2만 | 0.03% |
519
+49
| +10% | +US$1.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
Rockwell Automation
ROK
US$451억
| US$15.9만 | 0.03% |
365
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
128
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$15.8만 | 0.03% |
1,587
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
129
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$15.5만 | 0.03% |
1,913
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
130
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2.01억
| US$15.5만 | 0.03% |
4,095
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$14.9만 | 0.03% |
2,743
+362
| +15% | +US$2.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$14.9만 | 0.03% |
5,467
+86
| +2% | +US$2.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
Diageo
DEO
US$558억
| US$14.7만 | 0.03% |
1,722
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
134
Costco
COST
US$4820억
| US$14.6만 | 0.03% |
160
-30
| -16% | -US$2.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$14.4만 | 0.03% |
281
+14
| +5% | +US$7.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
136
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$14.3만 | 0.03% |
772
+38
| +5% | +US$7.78천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
137
BHP
BHP
US$2086억
| US$14.2만 | 0.03% |
1,674
+237
| +16% | +US$2.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
138
Shell
SHEL
US$2770억
| US$14만 | 0.03% |
1,471
+379
| +35% | +US$3.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
139
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$13.9만 | 0.03% |
350
+2
| +0.6% | +US$712 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
140
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2470억
| US$13.7만 | 0.03% |
5,936
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
141
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$13.6만 | 0.03% |
415
-9
| -2% | -US$2.81천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
142
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$13.6만 | 0.03% |
489
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
143
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$13.6만 | 0.03% |
+5,756
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.9억
| US$13.4만 | 0.03% |
+4,341
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$13.1만 | 0.03% |
1,036
+37
| +4% | +US$5.1천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
146
AstraZeneca
AZN
US$2877억
| US$13만 | 0.03% |
807
+199
| +33% | +US$3.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$13만 | 0.03% |
1,507
+200
| +15% | +US$1.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
148
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$12.9만 | 0.03% |
1,246
-171
| -12% | -US$1.88만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
149
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$6658만
| US$12.9만 | 0.03% |
3,636
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$12.7만 | 0.03% |
1,349
-21
| -2% | -US$2.17천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.