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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$9.6만 | 0.02% |
662
+166
| +33% | +US$2.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
177
AT&T
T
US$1469억
| US$9.6만 | 0.02% |
3,930
+1,881
| +92% | +US$4.54만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
178
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.24억
| US$9.6만 | 0.02% |
1,165
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
179
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$9.5만 | 0.02% |
370
+15
| +4% | +US$4.16천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
180
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
US$5054만
| US$9.5만 | 0.02% |
2,986
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
181
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.75억
| US$9.29만 | 0.02% |
3,038
-8,871
| -74% | -US$26.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
182
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.27억
| US$9.24만 | 0.02% |
1,522
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
183
KLA
KLAC
US$1972억
| US$9.16만 | 0.02% |
470
+21
| +5% | +US$4.12천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
184
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$9.1만 | 0.02% |
239
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
185
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$9.06만 | 0.02% |
584
+514
| +734% | +US$8.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
186
UBS Group
UBS
US$1484억
| US$8.96만 | 0.02% |
1,862
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
187
Verizon
VZ
US$1909억
| US$8.66만 | 0.02% |
1,889
-306
| -14% | -US$1.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
188
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1523억
| US$8.65만 | 0.02% |
3,338
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.8억
| US$8.65만 | 0.02% |
1,035
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
190
Toyota
TM
US$2574억
| US$8.42만 | 0.02% |
460
-35
| -7% | -US$6.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$8.29만 | 0.02% |
296
+1
| +0.3% | +US$277 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$8.2만 | 0.02% |
2,522
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
193
Citigroup
C
US$2019억
| US$8.09만 | 0.02% |
625
+33
| +6% | +US$4.44천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
194
Sandisk
SNDK
US$1261억
| US$8만 | 0.02% |
46
-1
| -2% | -US$1.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
195
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1441억
| US$7.96만 | 0.02% |
2,857
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
Broadridge
BR
US$218억
| US$7.94만 | 0.02% |
493
+1
| +0.2% | +US$163 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
197
Sony
SONY
US$1577억
| US$7.9만 | 0.02% |
3,357
+280
| +9% | +US$6.42천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
198
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$7.8만 | 0.02% |
185
+7
| +4% | +US$2.79천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
199
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
| US$7.78만 | 0.02% |
886
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
200
IBM
IBM
US$2326억
| US$7.74만 | 0.02% |
352
-59
| -14% | -US$1.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.