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James T. Borello Ativos da carteira
AUM
US$ 482 mi
Giro
14,94%
Retorno est. (1 ano)
14,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,29%
Retorno est. (3 anos)
+71,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
1.345
Nova
137
Aumentada
401
Reduzida
374
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,98% |
| 2 | Financeiro | 6,71% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Saúde | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 96,2 mil | 0,02% |
662
+166
| +33% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
177
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 95,9 mil | 0,02% |
3.930
+1.881
| +92% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 425 mi
| US$ 95,7 mil | 0,02% |
1.165
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
179
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 95,2 mil | 0,02% |
370
+15
| +4% | +US$ 4,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
180
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
US$ 50,3 mi
| US$ 95,2 mil | 0,02% |
2.986
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
181
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$ 372 mi
| US$ 92,9 mil | 0,02% |
3.038
-8.871
| -74% | -US$ 266 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
182
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 328 mi
| US$ 92,4 mil | 0,02% |
1.522
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
183
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 91,6 mil | 0,02% |
470
+21
| +5% | +US$ 4,12 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
184
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 91 mil | 0,02% |
239
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
185
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 90,6 mil | 0,02% |
584
+514
| +734% | +US$ 83,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 89,6 mil | 0,02% |
1.862
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 86,6 mil | 0,02% |
1.889
-306
| -14% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 156 bi
| US$ 86,5 mil | 0,02% |
3.338
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,24 bi
| US$ 86,5 mil | 0,02% |
1.035
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
190
Toyota
TM
US$ 249 bi
| US$ 84,2 mil | 0,02% |
460
-35
| -7% | -US$ 6,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 82,9 mil | 0,02% |
296
+1
| +0,3% | +US$ 277 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 82 mil | 0,02% |
2.522
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
193
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 80,9 mil | 0,02% |
625
+33
| +6% | +US$ 4,44 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
194
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 80 mil | 0,02% |
46
-1
| -2% | -US$ 1,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 79,6 mil | 0,02% |
2.857
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 79,4 mil | 0,02% |
493
+1
| +0,2% | +US$ 163 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 79 mil | 0,02% |
3.357
+280
| +9% | +US$ 6,42 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
198
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 78 mil | 0,02% |
185
+7
| +4% | +US$ 2,79 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
199
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 77,8 mil | 0,02% |
886
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 77,4 mil | 0,02% |
352
-59
| -14% | -US$ 14 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de James T. Borello no T3 2026
No fechamento de T3 2026, James T. Borello detinha 1.345 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
James T. Borello alocou US$ 21,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 401 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- A maior compra de James T. Borello no T3 2026 foi Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
- James T. Borello foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de James T. Borello em T3 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- James T. Borello encerrou totalmente sua posição em Elbit Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mil.
- As dez maiores posições de James T. Borello representam 56% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2026.
- James T. Borello abriu 137 novas posições e encerrou 64 em T3 2026.
- O valor da carteira de James T. Borello subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.