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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
176
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
96.175 $ 0,02 %
662
+166
+33 % +24.325 $
2025 Q2
5 Quartale
T-Symbol
177
AT&T
T
141 Mrd. $
95.892 $ 0,02 %
3.930
+1.881
+92 % +45.380 $
2025 Q2
5 Quartale
AVXC-Symbol
178
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
441 Mio. $
95.723 $ 0,02 %
1.165
– –
2025 Q2
5 Quartale
ITW-Symbol
179
Illinois Tool Works
ITW
80 Mrd. $
95.194 $ 0,02 %
370
+15
+4 % +4.165 $
2023 Q4
11 Quartale
IMAY-Symbol
180
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
50,4 Mio. $
95.189 $ 0,02 %
2.986
– –
2026 Q2
1 Quartal
MFSG-Symbol
181
MFS Active Growth ETF
MFSG
387 Mio. $
92.911 $ 0,02 %
3.038
-8.871
-74 % -265.945 $
2025 Q2
5 Quartale
NJAN-Symbol
182
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
338 Mio. $
92.355 $ 0,02 %
1.522
– –
2025 Q1
6 Quartale
KLAC-Symbol
183
KLA
KLAC
218 Mrd. $
91.618 $ 0,02 %
470
+21
+5 % +4.120 $
2025 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
184
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
91.021 $ 0,02 %
239
– –
2025 Q3
4 Quartale
VYM-Symbol
185
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
90.637 $ 0,02 %
584
+514
+734 % +83.345 $
2026 Q2
1 Quartal
UBS-Symbol
186
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
89.618 $ 0,02 %
1.862
– –
2025 Q3
4 Quartale
VZ-Symbol
187
Verizon
VZ
181 Mrd. $
86.649 $ 0,02 %
1.889
-306
-14 % -14.396 $
2023 Q4
11 Quartale
SMFG-Symbol
188
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
86.488 $ 0,02 %
3.338
– –
2025 Q4
3 Quartale
SMLF-Symbol
189
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,25 Mrd. $
86.485 $ 0,02 %
1.035
– –
2025 Q2
5 Quartale
TM-Symbol
190
Toyota
TM
232 Mrd. $
84.226 $ 0,02 %
460
-35
-7 % -6.563 $
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
191
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
82.907 $ 0,02 %
296
+1
+0,3 % +277 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHD-Symbol
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
82.041 $ 0,02 %
2.522
– –
2023 Q4
11 Quartale
C-Symbol
193
Citigroup
C
208 Mrd. $
80.925 $ 0,02 %
625
+33
+6 % +4.444 $
2025 Q3
4 Quartale
SNDK-Symbol
194
Sandisk
SNDK
192 Mrd. $
80.035 $ 0,02 %
46
-1
-2 % -1.564 $
2025 Q4
3 Quartale
BBVA-Symbol
195
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
134 Mrd. $
79.625 $ 0,02 %
2.857
– –
2025 Q4
3 Quartale
BR-Symbol
196
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
79.422 $ 0,02 %
493
+1
+0,2 % +163 $
2023 Q4
11 Quartale
SONY-Symbol
197
Sony
SONY
149 Mrd. $
78.990 $ 0,02 %
3.357
+280
+9 % +6.418 $
2025 Q3
4 Quartale
AMGN-Symbol
198
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
77.980 $ 0,02 %
185
+7
+4 % +2.790 $
2025 Q3
4 Quartale
GDX-Symbol
199
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25 Mrd. $
77.791 $ 0,02 %
886
– –
2025 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
200
IBM
IBM
244 Mrd. $
77.415 $ 0,02 %
352
-59
-14 % -14.010 $
2023 Q4
11 Quartale
6 7
8
9 10

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Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
Winch Advisory Services
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SM
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Mudita Advisors
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartland Bank & Trust
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Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .