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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CDW
CDW
19,2 Mrd. $
| 75.358 $ | 0,02 % |
588
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
202
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
| 74.676 $ | 0,02 % |
6.758
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
| 73.979 $ | 0,02 % |
280
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 73.913 $ | 0,02 % |
623
-42
| -6 % | -5.318 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
205
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
93,1 Mio. $
| 73.514 $ | 0,02 % |
3.504
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
206
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 72.622 $ | 0,02 % |
153
-9
| -6 % | -4.422 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
207
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 72.373 $ | 0,02 % |
547
+136
| +33 % | +19.615 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
208
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 71.805 $ | 0,01 % |
181
+7
| +4 % | +2.637 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
209
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 69.619 $ | 0,01 % |
1.858
+5
| +0,3 % | +186 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
188 Mio. $
| 69.119 $ | 0,01 % |
+1.284
| Neu | +72.956 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 68.443 $ | 0,01 % |
855
+22
| +3 % | +1.903 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
212
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 67.458 $ | 0,01 % |
1.010
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 66.804 $ | 0,01 % |
648
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 66.726 $ | 0,01 % |
805
-62
| -7 % | -5.650 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
215
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 65.789 $ | 0,01 % |
627
+15
| +2 % | +1.537 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
216
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 63.394 $ | 0,01 % |
752
+4
| +0,5 % | +322 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 62.439 $ | 0,01 % |
59
+6
| +11 % | +6.553 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 60.059 $ | 0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
219
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 59.827 $ | 0,01 % |
1.242
-125
| -9 % | -6.382 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 58.525 $ | 0,01 % |
318
+24
| +8 % | +4.152 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
221
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 57.790 $ | 0,01 % |
251
+3
| +1 % | +709 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 56.937 $ | 0,01 % |
382
+44
| +13 % | +6.173 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
223
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 56.704 $ | 0,01 % |
84
+10
| +14 % | +5.941 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 56.284 $ | 0,01 % |
420
+9
| +2 % | +1.106 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
| 56.258 $ | 0,01 % |
1.484
-150
| -9 % | -6.916 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .