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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XC-Symbol
251
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
74,5 Mio. $
48.737 $ 0,01 %
1.596
– –
2025 Q2
5 Quartale
OKTA-Symbol
252
Okta
OKTA
32 Mrd. $
48.095 $ 0,01 %
230
– –
2025 Q3
4 Quartale
ARKG-Symbol
253
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,88 Mrd. $
46.900 $ 0,01 %
865
– –
2025 Q2
5 Quartale
TT-Symbol
254
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
46.102 $ 0,01 %
102
+30
+42 % +13.794 $
2025 Q3
4 Quartale
SOLV-Symbol
255
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
46.014 $ 0,01 %
522
– –
2024 Q2
9 Quartale
SNSR-Symbol
256
Global X Internet of Things ETF
SNSR
193 Mio. $
45.754 $ 0,01 %
937
– –
2025 Q2
5 Quartale
BUD-Symbol
257
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
45.698 $ 0,01 %
622
-27
-4 % -2.160 $
2025 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
258
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
45.052 $ 0,01 %
293
+1
+0,3 % +159 $
2025 Q3
4 Quartale
PH-Symbol
259
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
44.904 $ 0,01 %
47
+2
+4 % +1.963 $
2025 Q3
4 Quartale
BOTZ-Symbol
260
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
44.566 $ 0,01 %
1.265
– –
2025 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
261
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
44.302 $ 0,01 %
517
+17
+3 % +1.664 $
2025 Q3
4 Quartale
TAK-Symbol
262
Takeda Pharmaceutical
TAK
68,5 Mrd. $
43.383 $ 0,01 %
2.385
– –
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
263
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
43.301 $ 0,01 %
627
– –
2023 Q4
11 Quartale
ISRG-Symbol
264
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
43.103 $ 0,01 %
106
+41
+63 % +15.650 $
2025 Q3
4 Quartale
A-Symbol
265
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
42.733 $ 0,01 %
248
+1
+0,4 % +147 $
2025 Q3
4 Quartale
ROST-Symbol
266
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
42.478 $ 0,01 %
182
+8
+5 % +1.877 $
2025 Q3
4 Quartale
SNY-Symbol
267
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
41.890 $ 0,01 %
1.016
+3
+0,3 % +130 $
2025 Q4
3 Quartale
TEAM-Symbol
268
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
41.595 $ 0,01 %
232
-3
-1 % -432 $
2025 Q3
4 Quartale
CL-Symbol
269
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
41.551 $ 0,01 %
487
+21
+5 % +1.901 $
2024 Q3
8 Quartale
MDT-Symbol
270
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
41.505 $ 0,01 %
481
+63
+15 % +5.552 $
2025 Q3
4 Quartale
VLO-Symbol
271
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
41.474 $ 0,01 %
107
-1
-0,9 % -338 $
2025 Q3
4 Quartale
CGIC-Symbol
272
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,57 Mrd. $
41.341 $ 0,01 %
+1.149
Neu +41.832 $
2026 Q3
0 Quartale
LYG-Symbol
273
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
40.654 $ 0,01 %
7.221
– –
2025 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
274
Uber
UBER
142 Mrd. $
40.078 $ 0,01 %
585
+14
+2 % +1.024 $
2025 Q3
4 Quartale
PLD-Symbol
275
Prologis
PLD
122 Mrd. $
39.991 $ 0,01 %
308
-45
-13 % -6.311 $
2025 Q3
4 Quartale
9 10
11
12 13

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MM
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Wedgewood Partners
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Foursixthree Capital
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Field & Main Bank
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .