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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPOT-Symbol
276
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
39.965 $ 0,01 %
82
-31
-27 % -15.779 $
2025 Q3
4 Quartale
XLK-Symbol
277
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
39.933 $ 0,01 %
204
– –
2023 Q4
11 Quartale
BX-Symbol
278
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
39.792 $ 0,01 %
355
-2
-0,6 % -262 $
2025 Q3
4 Quartale
SNOW-Symbol
279
Snowflake
SNOW
106 Mrd. $
39.729 $ 0,01 %
117
+3
+3 % +927 $
2025 Q3
4 Quartale
DTE-Symbol
280
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
39.707 $ 0,01 %
326
+50
+18 % +6.944 $
2025 Q3
4 Quartale
MPC-Symbol
281
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
39.542 $ 0,01 %
100
– –
2025 Q3
4 Quartale
PWR-Symbol
282
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
39.193 $ 0,01 %
61
-1
-2 % -645 $
2025 Q3
4 Quartale
NET-Symbol
283
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
38.201 $ 0,01 %
110
-2
-2 % -592 $
2025 Q3
4 Quartale
NEM-Symbol
284
Newmont
NEM
123 Mrd. $
38.177 $ 0,01 %
331
+76
+30 % +8.507 $
2025 Q3
4 Quartale
USB-Symbol
285
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
38.122 $ 0,01 %
660
-15
-2 % -936 $
2025 Q3
4 Quartale
NWG-Symbol
286
NatWest
NWG
62,8 Mrd. $
37.970 $ 0,01 %
2.092
– –
2025 Q4
3 Quartale
WCLD-Symbol
287
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
305 Mio. $
37.970 $ 0,01 %
935
– –
2025 Q2
5 Quartale
QTUM-Symbol
288
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,99 Mrd. $
37.147 $ 0,01 %
245
– –
2023 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
289
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
37.128 $ 0,01 %
595
+53
+10 % +3.349 $
2025 Q3
4 Quartale
SPCX-Symbol
290
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
37.112 $ 0,01 %
246
+72
+41 % +9.966 $
2026 Q2
1 Quartal
FEZ-Symbol
291
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,26 Mrd. $
36.684 $ 0,01 %
545
– –
2023 Q4
11 Quartale
CGNG-Symbol
292
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,06 Mrd. $
36.304 $ 0,01 %
+996
Neu +36.266 $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
293
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
36.291 $ 0,01 %
92
-2
-2 % -846 $
2025 Q3
4 Quartale
HWM-Symbol
294
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
36.189 $ 0,01 %
160
-48
-23 % -12.635 $
2025 Q3
4 Quartale
KKR-Symbol
295
KKR & Co
KKR
89,7 Mrd. $
36.155 $ 0,01 %
396
+3
+0,8 % +306 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHC-Symbol
296
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
35.962 $ 0,01 %
723
– –
2025 Q2
5 Quartale
PCAR-Symbol
297
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
35.469 $ 0,01 %
323
+3
+0,9 % +376 $
2025 Q3
4 Quartale
LMT-Symbol
298
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
35.138 $ 0,01 %
69
-3
-4 % -1.649 $
2025 Q3
4 Quartale
DB-Symbol
299
Deutsche Bank
DB
69,2 Mrd. $
35.100 $ 0,01 %
978
-3
-0,3 % -113 $
2025 Q4
3 Quartale
MFC-Symbol
300
Manulife Financial
MFC
73,5 Mrd. $
34.966 $ 0,01 %
821
– –
2023 Q4
11 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .