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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNG-Symbol
326
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
30.400 $ 0,01 %
113
+2
+2 % +538 $
2024 Q3
8 Quartale
CB-Symbol
327
Chubb
CB
142 Mrd. $
30.249 $ 0,01 %
93
+19
+26 % +6.560 $
2025 Q3
4 Quartale
INTU-Symbol
328
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
29.777 $ 0,01 %
108
+84
+350 % +26.392 $
2024 Q1
10 Quartale
FIW-Symbol
329
First Trust Water ETF
FIW
1,89 Mrd. $
29.577 $ 0,01 %
285
– –
2025 Q2
5 Quartale
HOOD-Symbol
330
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
29.475 $ 0,01 %
262
+47
+22 % +4.990 $
2025 Q3
4 Quartale
STT-Symbol
331
State Street
STT
47,3 Mrd. $
29.157 $ 0,01 %
167
+1
+0,6 % +185 $
2025 Q3
4 Quartale
TRV-Symbol
332
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
28.877 $ 0,01 %
81
-3
-4 % -1.098 $
2025 Q3
4 Quartale
BKNG-Symbol
333
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
28.509 $ 0,01 %
175
-28
-14 % -5.262 $
2025 Q3
4 Quartale
CTAS-Symbol
334
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
28.479 $ 0,01 %
146
+1
+0,7 % +199 $
2025 Q3
4 Quartale
SPLB-Symbol
335
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
28.226 $ 0,01 %
1.385
– –
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
336
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
28.206 $ 0,01 %
85
– –
2025 Q3
4 Quartale
DDTS-Symbol
337
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
41,3 Mio. $
28.057 $ 0,01 %
1.222
– –
2025 Q4
3 Quartale
E-Symbol
338
ENI
E
80,7 Mrd. $
27.856 $ 0,01 %
513
-128
-20 % -6.807 $
2025 Q4
3 Quartale
EZM-Symbol
339
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
947 Mio. $
27.725 $ 0,01 %
387
– –
2025 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
340
Boeing
BA
136 Mrd. $
27.722 $ 0,01 %
149
-92
-38 % -19.727 $
2023 Q4
11 Quartale
MSI-Symbol
341
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
27.651 $ 0,01 %
62
+10
+19 % +4.502 $
2023 Q4
11 Quartale
XRPC-Symbol
342
Canary XRP ETF
XRPC
239 Mio. $
27.598 $ 0,01 %
1.750
– –
2025 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
343
Altria Group
MO
130 Mrd. $
27.340 $ 0,01 %
406
-94
-19 % -6.527 $
2025 Q2
5 Quartale
BKR-Symbol
344
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
27.285 $ 0,01 %
497
+142
+40 % +8.466 $
2025 Q3
4 Quartale
SHW-Symbol
345
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
27.155 $ 0,01 %
84
+13
+18 % +4.393 $
2025 Q3
4 Quartale
IGSB-Symbol
346
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
27.101 $ 0,01 %
529
– –
2025 Q2
5 Quartale
APP-Symbol
347
Applovin
APP
130 Mrd. $
27.010 $ 0,01 %
93
+10
+12 % +3.682 $
2025 Q3
4 Quartale
PEG-Symbol
348
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
26.936 $ 0,01 %
400
+298
+292 % +22.356 $
2025 Q3
4 Quartale
WMB-Symbol
349
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
26.848 $ 0,01 %
395
-81
-17 % -5.892 $
2025 Q3
4 Quartale
FITB-Symbol
350
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
26.757 $ 0,01 %
529
-4
-0,8 % -223 $
2025 Q3
4 Quartale
12 13
14
15 16

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SM
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .