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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EBAY-Symbol
351
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
26.619 $ 0,01 %
251
– –
2025 Q3
4 Quartale
KEYS-Symbol
352
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
26.575 $ 0,01 %
73
+8
+12 % +2.635 $
2025 Q3
4 Quartale
HLN-Symbol
353
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
26.550 $ 0,01 %
2.950
-822
-22 % -7.989 $
2025 Q4
3 Quartale
VEEV-Symbol
354
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
26.547 $ 0,01 %
93
-1
-1 % -235 $
2025 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
355
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
26.458 $ 0,01 %
+93
Neu +27.693 $
2026 Q3
0 Quartale
NOK-Symbol
356
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
26.252 $ 0,01 %
2.589
– –
2025 Q4
3 Quartale
TGT-Symbol
357
Target
TGT
73,3 Mrd. $
26.011 $ 0,01 %
166
+4
+2 % +601 $
2025 Q2
5 Quartale
XEL-Symbol
358
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
25.866 $ 0,01 %
367
+137
+60 % +10.546 $
2025 Q3
4 Quartale
NBIS-Symbol
359
Nebius Group N.V.
NBIS
31,5 Mrd. $
25.711 $ 0,01 %
109
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPG-Symbol
360
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
25.697 $ 0,01 %
128
+31
+32 % +6.748 $
2025 Q3
4 Quartale
HMC-Symbol
361
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
25.501 $ 0,01 %
807
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTRS-Symbol
362
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
25.481 $ 0,01 %
1.438
+7
+0,5 % +118 $
2025 Q3
4 Quartale
DDOG-Symbol
363
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
25.468 $ 0,01 %
93
-4
-4 % -989 $
2025 Q3
4 Quartale
LITE-Symbol
364
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
25.253 $ 0,01 %
26
-4
-13 % -3.382 $
2025 Q4
3 Quartale
PNC-Symbol
365
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
25.116 $ 0,01 %
113
+8
+8 % +1.961 $
2025 Q3
4 Quartale
ABNB-Symbol
366
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
25.061 $ 0,01 %
156
+3
+2 % +492 $
2025 Q3
4 Quartale
RVMD-Symbol
367
Revolution Medicines
RVMD
37,3 Mrd. $
25.042 $ 0,01 %
122
-11
-8 % -2.180 $
2025 Q3
4 Quartale
FCX-Symbol
368
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
24.850 $ 0,01 %
355
-107
-23 % -7.284 $
2025 Q3
4 Quartale
FIX-Symbol
369
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
24.811 $ 0,01 %
15
-1
-6 % -1.679 $
2025 Q3
4 Quartale
GM-Symbol
370
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
24.717 $ 0,01 %
321
-17
-5 % -1.422 $
2025 Q3
4 Quartale
MDLZ-Symbol
371
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
24.632 $ 0,01 %
426
-1
-0,2 % -62 $
2023 Q4
11 Quartale
TEVA-Symbol
372
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
24.512 $ 0,01 %
619
-194
-24 % -6.936 $
2025 Q4
3 Quartale
CPRT-Symbol
373
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
24.470 $ 0,01 %
897
+834
+1.324 % +25.007 $
2025 Q3
4 Quartale
RACE-Symbol
374
Ferrari
RACE
72 Mrd. $
24.357 $ 0,01 %
62
– –
2026 Q1
2 Quartale
TTD-Symbol
375
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
24.340 $ 0,01 %
2.000
-269
-12 % -4.221 $
2025 Q1
6 Quartale
13 14
15
16 17

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Foursixthree Capital
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Field & Main Bank
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .