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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
376
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
24.169 $ 0,01 %
522
-13
-2 % -661 $
2025 Q3
4 Quartale
CSX-Symbol
377
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
24.046 $ 0,01 %
517
+7
+1 % +347 $
2025 Q3
4 Quartale
SPHY-Symbol
378
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
23.832 $ ﹤0,01 %
1.055
– –
2023 Q4
11 Quartale
BE-Symbol
379
Bloom Energy
BE
54,8 Mrd. $
23.820 $ ﹤0,01 %
86
+1
+1 % +236 $
2025 Q3
4 Quartale
ODFL-Symbol
380
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
23.816 $ ﹤0,01 %
137
-27
-16 % -5.525 $
2025 Q3
4 Quartale
CFG-Symbol
381
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
23.591 $ ﹤0,01 %
370
-2
-0,5 % -141 $
2025 Q3
4 Quartale
SDY-Symbol
382
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
23.583 $ ﹤0,01 %
161
– –
2024 Q3
8 Quartale
AMT-Symbol
383
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
23.571 $ ﹤0,01 %
144
+22
+18 % +3.777 $
2025 Q3
4 Quartale
APD-Symbol
384
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
23.371 $ ﹤0,01 %
84
-6
-7 % -1.785 $
2025 Q2
5 Quartale
SE-Symbol
385
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
23.366 $ ﹤0,01 %
240
+1
+0,4 % +110 $
2026 Q1
2 Quartale
FLEX-Symbol
386
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
23.208 $ ﹤0,01 %
211
– –
2025 Q3
4 Quartale
PSA-Symbol
387
Public Storage
PSA
62,8 Mrd. $
23.193 $ ﹤0,01 %
82
+6
+8 % +1.877 $
2025 Q3
4 Quartale
ALAB-Symbol
388
Astera Labs
ALAB
37,8 Mrd. $
23.138 $ ﹤0,01 %
65
+1
+2 % +322 $
2025 Q3
4 Quartale
MICC-Symbol
389
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
23.007 $ ﹤0,01 %
1.294
– –
2025 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
390
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6 Mrd. $
22.920 $ ﹤0,01 %
500
– –
2025 Q2
5 Quartale
GEN-Symbol
391
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
22.857 $ ﹤0,01 %
1.038
-12
-1 % -333 $
2025 Q3
4 Quartale
DHR-Symbol
392
Danaher
DHR
166 Mrd. $
22.820 $ ﹤0,01 %
103
+24
+30 % +4.927 $
2025 Q3
4 Quartale
MCO-Symbol
393
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
22.707 $ ﹤0,01 %
50
-2
-4 % -971 $
2025 Q3
4 Quartale
CCEP-Symbol
394
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
22.681 $ ﹤0,01 %
223
– –
2025 Q4
3 Quartale
AJG-Symbol
395
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
22.583 $ ﹤0,01 %
99
+29
+41 % +7.271 $
2025 Q3
4 Quartale
HPE-Symbol
396
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
22.553 $ ﹤0,01 %
353
+15
+4 % +794 $
2025 Q3
4 Quartale
RELX-Symbol
397
RELX
RELX
69,2 Mrd. $
22.264 $ ﹤0,01 %
671
+464
+224 % +16.003 $
2025 Q4
3 Quartale
PPG-Symbol
398
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
22.118 $ ﹤0,01 %
212
+11
+5 % +1.242 $
2025 Q3
4 Quartale
TWLO-Symbol
399
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
21.935 $ ﹤0,01 %
75
-1
-1 % -228 $
2025 Q3
4 Quartale
NTRA-Symbol
400
Natera
NTRA
45,2 Mrd. $
21.905 $ ﹤0,01 %
53
-2
-4 % -628 $
2025 Q3
4 Quartale
14 15
16
17 18

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SM
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MM
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .