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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 19.628 $ | ﹤0,01 % |
453
-4
| -0,9 % | -188 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
427
Ametek
AME
54,7 Mrd. $
| 19.571 $ | ﹤0,01 % |
79
+1
| +1 % | +241 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
428
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,3 Mrd. $
| 19.547 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
429
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 19.405 $ | ﹤0,01 % |
197
+3
| +2 % | +347 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
430
Strategy Inc
MSTR
51,1 Mrd. $
| 19.289 $ | ﹤0,01 % |
126
+42
| +50 % | +4.859 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
431
Oneok
OKE
54,9 Mrd. $
| 19.271 $ | ﹤0,01 % |
226
-12
| -5 % | -1.104 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
432
Martin Marietta Materials
MLM
37,5 Mrd. $
| 19.192 $ | ﹤0,01 % |
40
+32
| +400 % | +17.138 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
433
Tower Semiconductor
TSEM
16,7 Mrd. $
| 19.104 $ | ﹤0,01 % |
84
+22
| +35 % | +4.982 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
434
Constellation Energy
CEG
94,7 Mrd. $
| 19.052 $ | ﹤0,01 % |
75
-8
| -10 % | -2.138 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
435
Corteva
CTVA
8,13 Mrd. $
| 19.024 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
436
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 18.876 $ | ﹤0,01 % |
221
+62
| +39 % | +5.456 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
437
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 18.866 $ | ﹤0,01 % |
242
+75
| +45 % | +6.486 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
438
Franklin Templeton
BEN
18,6 Mrd. $
| 18.854 $ | ﹤0,01 % |
587
+7
| +1 % | +235 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
439
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 18.735 $ | ﹤0,01 % |
136
-3
| -2 % | -428 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
440
Targa Resources
TRGP
60,3 Mrd. $
| 18.651 $ | ﹤0,01 % |
69
-1
| -1 % | -280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
441
Sysco
SYY
38,2 Mrd. $
| 18.554 $ | ﹤0,01 % |
238
+175
| +278 % | +14.378 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
442
Nova
NVMI
10,4 Mrd. $
| 18.490 $ | ﹤0,01 % |
48
+30
| +167 % | +11.955 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
443
NVR
NVR
16 Mrd. $
| 18.463 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +6.344 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
Teradyne
TER
38,1 Mrd. $
| 18.442 $ | ﹤0,01 % |
46
-1
| -2 % | -369 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
445
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 18.193 $ | ﹤0,01 % |
153
+29
| +23 % | +3.489 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
446
Dynatrace
DT
12,5 Mrd. $
| 18.188 $ | ﹤0,01 % |
315
-6
| -2 % | -297 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
447
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 18.065 $ | ﹤0,01 % |
936
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
448
United Rentals
URI
68,5 Mrd. $
| 18.014 $ | ﹤0,01 % |
18
+2
| +13 % | +2.133 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
449
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 17.982 $ | ﹤0,01 % |
581
-121
| -17 % | -3.353 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
450
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| 17.953 $ | ﹤0,01 % |
899
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .