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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
453
-4
| -0.9% | -US$188 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
427
Ametek
AME
US$555억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
79
+1
| +1% | +US$241 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
428
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$186억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
429
Paychex
PAYX
US$412억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
197
+3
| +2% | +US$347 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
430
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
126
+42
| +50% | +US$4.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
431
Oneok
OKE
US$566억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
226
-12
| -5% | -US$1.1천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
432
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
40
+32
| +400% | +US$1.71만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
433
Tower Semiconductor
TSEM
US$167억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
84
+22
| +35% | +US$4.98천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
434
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
75
-8
| -10% | -US$2.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
435
Corteva
CTVA
US$62.9억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
436
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
221
+62
| +39% | +US$5.46천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
437
Sempra
SRE
US$520억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
242
+75
| +45% | +US$6.49천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
438
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
587
+7
| +1% | +US$235 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
439
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
136
-3
| -2% | -US$428 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
440
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
69
-1
| -1% | -US$280 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
441
Sysco
SYY
US$380억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
238
+175
| +278% | +US$1.44만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
442
Nova
NVMI
US$101억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
48
+30
| +167% | +US$1.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
443
NVR
NVR
US$155억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$6.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
444
Teradyne
TER
US$390억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
46
-1
| -2% | -US$369 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
445
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
153
+29
| +23% | +US$3.49천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
446
Dynatrace
DT
US$129억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
315
-6
| -2% | -US$297 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
447
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.8억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
936
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
448
United Rentals
URI
US$696억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
18
+2
| +13% | +US$2.13천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
449
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
581
-121
| -17% | -US$3.35천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
450
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
899
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.