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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| 16.428 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
477
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| 16.390 $ | ﹤0,01 % |
69
+4
| +6 % | +975 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
478
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 16.338 $ | ﹤0,01 % |
69
+36
| +109 % | +9.800 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
479
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 16.250 $ | ﹤0,01 % |
57
-29
| -34 % | -9.110 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
480
InterContinental Hotels
IHG
26,4 Mrd. $
| 16.241 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
481
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 16.195 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
482
Take-Two Interactive
TTWO
43,3 Mrd. $
| 16.186 $ | ﹤0,01 % |
78
-2
| -3 % | -463 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
483
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 16.177 $ | ﹤0,01 % |
220
-1
| -0,5 % | -80 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
484
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 16.095 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
485
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
| 15.966 $ | ﹤0,01 % |
76
+2
| +3 % | +369 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
486
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 15.943 $ | ﹤0,01 % |
205
+14
| +7 % | +1.091 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
487
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 15.933 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
488
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| 15.842 $ | ﹤0,01 % |
309
+4
| +1 % | +201 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
489
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 15.677 $ | ﹤0,01 % |
347
+83
| +31 % | +4.248 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
490
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
| 15.666 $ | ﹤0,01 % |
30
+15
| +100 % | +8.219 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
491
Vistra
VST
45,3 Mrd. $
| 15.634 $ | ﹤0,01 % |
113
-15
| -12 % | -2.207 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
492
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 15.533 $ | ﹤0,01 % |
140
-5
| -3 % | -599 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
493
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 15.490 $ | ﹤0,01 % |
54
-1
| -2 % | -319 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
494
Republic Services
RSG
76 Mrd. $
| 15.321 $ | ﹤0,01 % |
73
-13
| -15 % | -2.829 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
495
Royalty Pharma
RPRX
31,2 Mrd. $
| 15.115 $ | ﹤0,01 % |
259
+11
| +4 % | +649 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
496
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
377 Mio. $
| 15.084 $ | ﹤0,01 % |
530
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
497
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,7 Mrd. $
| 15.035 $ | ﹤0,01 % |
106
+2
| +2 % | +321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
498
Equinor
EQNR
97,8 Mrd. $
| 14.976 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
499
Monolithic Power Systems
MPWR
72,1 Mrd. $
| 14.819 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
500
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 14.715 $ | ﹤0,01 % |
266
-12
| -4 % | -686 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .