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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMR-Symbol
451
Nomura Holdings
NMR
28,3 Mrd. $
17.868 $ ﹤0,01 %
1.827
– –
2025 Q4
3 Quartale
ACVU-Symbol
452
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
284 Mio. $
17.860 $ ﹤0,01 %
575
– –
2023 Q4
11 Quartale
VOD-Symbol
453
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
17.813 $ ﹤0,01 %
1.103
– –
2025 Q4
3 Quartale
DLR-Symbol
454
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
17.729 $ ﹤0,01 %
101
+1
+1 % +186 $
2025 Q3
4 Quartale
ROKU-Symbol
455
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
17.664 $ ﹤0,01 %
116
+1
+0,9 % +150 $
2025 Q3
4 Quartale
STM-Symbol
456
STMicroelectronics
STM
41,3 Mrd. $
17.662 $ ﹤0,01 %
331
– –
2025 Q4
3 Quartale
IRDM-Symbol
457
Iridium Communications
IRDM
5,01 Mrd. $
17.609 $ ﹤0,01 %
+368
Neu +17.757 $
2026 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
458
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
17.488 $ ﹤0,01 %
494
-11
-2 % -442 $
2025 Q3
4 Quartale
LYV-Symbol
459
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
17.438 $ ﹤0,01 %
103
+3
+3 % +536 $
2025 Q3
4 Quartale
CCI-Symbol
460
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
17.329 $ ﹤0,01 %
260
+125
+93 % +9.382 $
2025 Q2
5 Quartale
ALL-Symbol
461
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
17.305 $ ﹤0,01 %
78
+3
+4 % +761 $
2024 Q3
8 Quartale
FAST-Symbol
462
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
17.286 $ ﹤0,01 %
349
-13
-4 % -637 $
2025 Q3
4 Quartale
RVTY-Symbol
463
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
17.277 $ ﹤0,01 %
113
-2
-2 % -246 $
2025 Q3
4 Quartale
COHR-Symbol
464
Coherent
COHR
46,2 Mrd. $
17.269 $ ﹤0,01 %
60
-6
-9 % -1.801 $
2025 Q3
4 Quartale
HONA
465
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
17.202 $ ﹤0,01 %
111
-12
-10 % -2.183 $
2026 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
466
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
17.125 $ ﹤0,01 %
568
-189
-25 % -5.992 $
2025 Q3
4 Quartale
AER-Symbol
467
AerCap
AER
26,9 Mrd. $
16.935 $ ﹤0,01 %
118
– –
2025 Q3
4 Quartale
ALC-Symbol
468
Alcon
ALC
35 Mrd. $
16.770 $ ﹤0,01 %
259
– –
2025 Q4
3 Quartale
ADSK-Symbol
469
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
16.720 $ ﹤0,01 %
80
-15
-16 % -3.421 $
2025 Q3
4 Quartale
FERG-Symbol
470
Ferguson
FERG
51,2 Mrd. $
16.697 $ ﹤0,01 %
75
+27
+56 % +6.251 $
2025 Q3
4 Quartale
HON-Symbol
471
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
16.664 $ ﹤0,01 %
79
-44
-36 % -9.818 $
2025 Q2
5 Quartale
ZTS-Symbol
472
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
16.620 $ ﹤0,01 %
238
-51
-18 % -3.812 $
2025 Q1
6 Quartale
PYPL-Symbol
473
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
16.599 $ ﹤0,01 %
316
+176
+126 % +9.691 $
2025 Q3
4 Quartale
SLB-Symbol
474
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
16.565 $ ﹤0,01 %
340
-74
-18 % -3.813 $
2025 Q3
4 Quartale
DHI-Symbol
475
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
16.535 $ ﹤0,01 %
121
+81
+203 % +11.822 $
2025 Q3
4 Quartale
17 18
19
20 21

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MM
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Continental General Insurance Company
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .