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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 21.545 $ | ﹤0,01 % |
356
+85
| +31 % | +5.711 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
402
Wabtec
WAB
51 Mrd. $
| 21.539 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
403
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 21.519 $ | ﹤0,01 % |
493
+255
| +107 % | +11.806 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
404
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 21.481 $ | ﹤0,01 % |
78
-120
| -61 % | -37.805 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
405
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
| 21.417 $ | ﹤0,01 % |
78
+19
| +32 % | +5.276 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
406
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
| 21.368 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
407
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 21.364 $ | ﹤0,01 % |
131
-114
| -47 % | -20.406 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
408
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 21.220 $ | ﹤0,01 % |
81
+9
| +13 % | +2.373 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
409
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
| 21.153 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
410
Realty Income
O
56,7 Mrd. $
| 21.123 $ | ﹤0,01 % |
389
+177
| +83 % | +10.919 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
411
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 21.119 $ | ﹤0,01 % |
1.118
+28
| +3 % | +629 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
412
Nucor
NUE
58,8 Mrd. $
| 21.038 $ | ﹤0,01 % |
90
-1
| -1 % | -250 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
413
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 21.033 $ | ﹤0,01 % |
327
+149
| +84 % | +10.600 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
414
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 21.012 $ | ﹤0,01 % |
68
+25
| +58 % | +8.281 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
415
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 20.675 $ | ﹤0,01 % |
133
-2
| -1 % | -338 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
416
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
321 Mio. $
| 20.552 $ | ﹤0,01 % |
861
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
417
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 20.543 $ | ﹤0,01 % |
177
-13
| -7 % | -1.650 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
418
Ares Management
ARES
31,4 Mrd. $
| 20.330 $ | ﹤0,01 % |
175
+1
| +0,6 % | +131 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
419
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 20.273 $ | ﹤0,01 % |
57
-28
| -33 % | -9.977 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
420
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 20.197 $ | ﹤0,01 % |
242
-5
| -2 % | -424 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
421
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 20.192 $ | ﹤0,01 % |
234
+2
| +0,9 % | +166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
422
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 20.146 $ | ﹤0,01 % |
39
-15
| -28 % | -9.052 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
423
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 20.115 $ | ﹤0,01 % |
74
-10
| -12 % | -2.818 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
424
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 19.868 $ | ﹤0,01 % |
211
-1
| -0,5 % | -95 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
425
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 19.630 $ | ﹤0,01 % |
46
-2
| -4 % | -820 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .