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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Diamondback Energy
FANG
50,1 Mrd. $
| 13.418 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
527
Best Buy
BBY
20,8 Mrd. $
| 13.412 $ | ﹤0,01 % |
152
-6
| -4 % | -518 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
528
RLI Corp
RLI
6,4 Mrd. $
| 13.330 $ | ﹤0,01 % |
241
-5
| -2 % | -308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
529
Archer Daniels Midland
ADM
33,5 Mrd. $
| 13.256 $ | ﹤0,01 % |
167
+2
| +1 % | +164 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
530
Eastman Chemical
EMN
7,51 Mrd. $
| 13.227 $ | ﹤0,01 % |
204
-4
| -2 % | -279 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
531
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 13.200 $ | ﹤0,01 % |
220
+11
| +5 % | +693 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
532
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 13.108 $ | ﹤0,01 % |
24
+4
| +20 % | +2.072 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
533
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 13.082 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
534
Vivmark Residential
VMRK
50,5 Mrd. $
| 13.003 $ | ﹤0,01 % |
214
+183
| +590 % | +12.089 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
535
Dollar General
DG
30,4 Mrd. $
| 12.915 $ | ﹤0,01 % |
108
+15
| +16 % | +1.850 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
536
Cencora
COR
64,8 Mrd. $
| 12.911 $ | ﹤0,01 % |
43
+12
| +39 % | +3.769 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
537
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 12.905 $ | ﹤0,01 % |
48
-3
| -6 % | -725 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
538
Monster Beverage
MNST
93,7 Mrd. $
| 12.819 $ | ﹤0,01 % |
308
+10
| +3 % | +463 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
539
Super Micro Computer
SMCI
17,8 Mrd. $
| 12.814 $ | ﹤0,01 % |
312
+241
| +339 % | +8.192 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
540
Regions Financial
RF
24,1 Mrd. $
| 12.714 $ | ﹤0,01 % |
473
+2
| +0,4 % | +61 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
541
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 12.676 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
542
Biogen
BIIB
36,1 Mrd. $
| 12.649 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
543
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,8 Mrd. $
| 12.645 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
544
Ventas
VTR
47,1 Mrd. $
| 12.583 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
545
DT Midstream
DTM
11,5 Mrd. $
| 12.544 $ | ﹤0,01 % |
105
-1
| -0,9 % | -134 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
546
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
104 Mio. $
| 12.501 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
547
Nasdaq
NDAQ
59,7 Mrd. $
| 12.421 $ | ﹤0,01 % |
135
-4
| -3 % | -374 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
548
Floor & Decor
FND
5,36 Mrd. $
| 12.415 $ | ﹤0,01 % |
271
+123
| +83 % | +6.583 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
549
NRG Energy
NRG
16,9 Mrd. $
| 12.243 $ | ﹤0,01 % |
128
+57
| +80 % | +6.872 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
550
Gartner
IT
12,5 Mrd. $
| 12.125 $ | ﹤0,01 % |
65
+56
| +622 % | +9.550 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .