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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Diamondback Energy
FANG
US$505억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
527
Best Buy
BBY
US$221억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
152
-6
| -4% | -US$518 |
2026 Q2
1분기
|
|
528
RLI Corp
RLI
US$63억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
241
-5
| -2% | -US$308 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
529
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
167
+2
| +1% | +US$164 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
530
Eastman Chemical
EMN
US$76억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
204
-4
| -2% | -US$279 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
531
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$113억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
220
+11
| +5% | +US$693 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
532
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +US$2.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
533
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
534
Vivmark Residential
VMRK
US$501억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
214
+183
| +590% | +US$1.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
535
Dollar General
DG
US$303억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
108
+15
| +16% | +US$1.85천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
536
Cencora
COR
US$668억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
43
+12
| +39% | +US$3.77천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
537
IQVIA
IQV
US$452억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
48
-3
| -6% | -US$725 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
538
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
308
+10
| +3% | +US$463 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
539
Super Micro Computer
SMCI
US$201억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
312
+241
| +339% | +US$8.19천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
540
Regions Financial
RF
US$243억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
473
+2
| +0.4% | +US$61 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
541
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
542
Biogen
BIIB
US$375억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
543
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$120억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
544
Ventas
VTR
US$478억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
545
DT Midstream
DTM
US$121억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
105
-1
| -0.9% | -US$134 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
546
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.06억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
547
Nasdaq
NDAQ
US$609억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
135
-4
| -3% | -US$374 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
548
Floor & Decor
FND
US$53.2억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
271
+123
| +83% | +US$6.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
549
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
128
+57
| +80% | +US$6.87천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
550
Gartner
IT
US$122억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
65
+56
| +622% | +US$9.6천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.