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James T. Borello 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
374
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -US$268 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
552
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
71
+1
| +1% | +US$183 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
553
General Mills
GIS
US$184억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
373
+157
| +73% | +US$5.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
554
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
128
+2
| +2% | +US$210 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
555
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
142
+55
| +63% | +US$5.07천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
556
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.5억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
557
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
+153
| 신규 | +US$1.26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
558
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
390
+20
| +5% | +US$616 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
559
Essential Utilities
WTRG
US$130억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
560
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
+191
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
561
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+218
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
562
Workday
WDAY
US$473억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
61
-4
| -6% | -US$697 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
563
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
47
-7
| -13% | -US$1.78천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
564
Murphy USA
MUSA
US$98.4억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
565
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
92
+6
| +7% | +US$781 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
566
Insmed
INSM
US$266억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
101
+17
| +20% | +US$2천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
567
American International
AIG
US$430억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
154
-43
| -22% | -US$3.32천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
568
Atmos Energy
ATO
US$298억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
73
+2
| +3% | +US$339 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
569
Performance Food Group
PFGC
US$175억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
124
+101
| +439% | +US$1.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
570
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
1,237
-301
| -20% | -US$3.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
571
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
52
-2
| -4% | -US$481 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
572
ResMed
RMD
US$337억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
573
Talen Energy Corp
TLN
US$164억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
36
+9
| +33% | +US$3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
574
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
99
+1
| +1% | +US$119 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
575
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
34
-85
| -71% | -US$2.79만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.