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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBHT-Symbol
551
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,9 Mrd. $
12.099 $ ﹤0,01 %
54
-1
-2 % -268 $
2025 Q3
4 Quartale
NTRS-Symbol
552
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
12.025 $ ﹤0,01 %
71
+1
+1 % +183 $
2025 Q3
4 Quartale
GIS-Symbol
553
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
11.996 $ ﹤0,01 %
373
+157
+73 % +5.856 $
2025 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
554
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
11.960 $ ﹤0,01 %
128
+2
+2 % +210 $
2025 Q3
4 Quartale
EXE-Symbol
555
Expand Energy Corp
EXE
19,9 Mrd. $
11.941 $ ﹤0,01 %
142
+55
+63 % +5.074 $
2025 Q3
4 Quartale
COWG-Symbol
556
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,22 Mrd. $
11.924 $ ﹤0,01 %
299
– –
2025 Q3
4 Quartale
OLED-Symbol
557
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
11.787 $ ﹤0,01 %
+153
Neu +12.558 $
2026 Q3
0 Quartale
IVZ-Symbol
558
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
11.762 $ ﹤0,01 %
390
+20
+5 % +616 $
2025 Q3
4 Quartale
WTRG-Symbol
559
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
11.757 $ ﹤0,01 %
300
– –
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
560
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
11.747 $ ﹤0,01 %
+191
Neu +11.578 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
561
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
11.641 $ ﹤0,01 %
+218
Neu +12.359 $
2026 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
562
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
11.618 $ ﹤0,01 %
61
-4
-6 % -697 $
2025 Q3
4 Quartale
ALNY-Symbol
563
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
11.597 $ ﹤0,01 %
47
-7
-13 % -1.781 $
2025 Q3
4 Quartale
MUSA-Symbol
564
Murphy USA
MUSA
9,23 Mrd. $
11.593 $ ﹤0,01 %
23
– –
2026 Q1
2 Quartale
GPC-Symbol
565
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
11.568 $ ﹤0,01 %
92
+6
+7 % +781 $
2025 Q3
4 Quartale
INSM-Symbol
566
Insmed
INSM
25,5 Mrd. $
11.528 $ ﹤0,01 %
101
+17
+20 % +2.003 $
2025 Q3
4 Quartale
AIG-Symbol
567
American International
AIG
41,3 Mrd. $
11.461 $ ﹤0,01 %
154
-43
-22 % -3.323 $
2023 Q4
11 Quartale
ATO-Symbol
568
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
11.420 $ ﹤0,01 %
73
+2
+3 % +339 $
2025 Q3
4 Quartale
PFGC-Symbol
569
Performance Food Group
PFGC
17,6 Mrd. $
11.347 $ ﹤0,01 %
124
+101
+439 % +10.572 $
2025 Q3
4 Quartale
ERIC-Symbol
570
Ericsson
ERIC
34,3 Mrd. $
11.319 $ ﹤0,01 %
1.237
-301
-20 % -3.040 $
2025 Q4
3 Quartale
MTB-Symbol
571
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
11.315 $ ﹤0,01 %
52
-2
-4 % -481 $
2025 Q3
4 Quartale
RMD-Symbol
572
ResMed
RMD
33,2 Mrd. $
11.276 $ ﹤0,01 %
51
– –
2025 Q3
4 Quartale
TLN-Symbol
573
Talen Energy Corp
TLN
15,8 Mrd. $
11.257 $ ﹤0,01 %
36
+9
+33 % +3.000 $
2025 Q3
4 Quartale
PRU-Symbol
574
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
11.244 $ ﹤0,01 %
99
+1
+1 % +119 $
2025 Q3
4 Quartale
CDNS-Symbol
575
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
11.226 $ ﹤0,01 %
34
-85
-71 % -27.934 $
2025 Q3
4 Quartale
21 22
23
24 25

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MM
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .