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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NWS-Symbol
601
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
10.309 $ ﹤0,01 %
325
+7
+2 % +228 $
2025 Q3
4 Quartale
KDP-Symbol
602
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
10.194 $ ﹤0,01 %
336
+17
+5 % +531 $
2025 Q3
4 Quartale
PNR-Symbol
603
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
10.174 $ ﹤0,01 %
192
+96
+100 % +6.099 $
2025 Q3
4 Quartale
NIE-Symbol
604
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
649 Mio. $
10.150 $ ﹤0,01 %
406
– –
2026 Q2
1 Quartal
PFG-Symbol
605
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
10.076 $ ﹤0,01 %
90
+1
+1 % +113 $
2025 Q3
4 Quartale
AVTR-Symbol
606
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
10.038 $ ﹤0,01 %
667
– –
2026 Q1
2 Quartale
PCTY-Symbol
607
Paylocity
PCTY
9,3 Mrd. $
9.837 $ ﹤0,01 %
69
-4
-5 % -560 $
2025 Q3
4 Quartale
RKLB-Symbol
608
Rocket Lab Corp
RKLB
43,1 Mrd. $
9.825 $ ﹤0,01 %
141
-4
-3 % -288 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
609
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
9.809 $ ﹤0,01 %
+273
Neu +9.570 $
2026 Q3
0 Quartale
IBKR-Symbol
610
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
9.652 $ ﹤0,01 %
113
+8
+8 % +732 $
2025 Q3
4 Quartale
TECH-Symbol
611
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
9.639 $ ﹤0,01 %
133
– –
2025 Q3
4 Quartale
AOD-Symbol
612
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
9.632 $ ﹤0,01 %
948
– –
2026 Q2
1 Quartal
IBOT-Symbol
613
VanEck Robotics ETF
IBOT
96,6 Mio. $
9.621 $ ﹤0,01 %
149
– –
2026 Q2
1 Quartal
TOST-Symbol
614
Toast
TOST
19,5 Mrd. $
9.596 $ ﹤0,01 %
331
+3
+0,9 % +97 $
2025 Q3
4 Quartale
AXSM-Symbol
615
Axsome Therapeutics
AXSM
7,59 Mrd. $
9.588 $ ﹤0,01 %
52
– –
2025 Q3
4 Quartale
CRBG-Symbol
616
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
9.572 $ ﹤0,01 %
289
-13
-4 % -425 $
2025 Q3
4 Quartale
UDR-Symbol
617
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
9.562 $ ﹤0,01 %
285
– –
2025 Q3
4 Quartale
LEN-Symbol
618
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
9.546 $ ﹤0,01 %
117
+20
+21 % +1.680 $
2025 Q3
4 Quartale
CPRI-Symbol
619
Capri Holdings
CPRI
2,11 Mrd. $
9.545 $ ﹤0,01 %
+676
Neu +10.321 $
2026 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
620
SoFi Technologies
SOFI
20,3 Mrd. $
9.479 $ ﹤0,01 %
603
+56
+10 % +986 $
2025 Q3
4 Quartale
GRMN-Symbol
621
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
9.466 $ ﹤0,01 %
33
– –
2025 Q3
4 Quartale
LVS-Symbol
622
Las Vegas Sands
LVS
25,5 Mrd. $
9.453 $ ﹤0,01 %
250
+246
+6.150 % +10.973 $
2025 Q3
4 Quartale
AYI-Symbol
623
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
9.294 $ ﹤0,01 %
30
– –
2026 Q1
2 Quartale
KMB-Symbol
624
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
9.256 $ ﹤0,01 %
95
-2
-2 % -214 $
2025 Q3
4 Quartale
THG-Symbol
625
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
9.207 $ ﹤0,01 %
43
– –
2025 Q4
3 Quartale
23 24
25
26 27

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SM
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MM
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .