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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Logitech
LOGI
14,5 Mrd. $
| 8.281 $ | ﹤0,01 % |
82
-1
| -1 % | -101 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
652
Pool Corp
POOL
7,71 Mrd. $
| 8.255 $ | ﹤0,01 % |
51
-4
| -7 % | -757 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
653
Centene
CNC
34,4 Mrd. $
| 8.200 $ | ﹤0,01 % |
132
+2
| +2 % | +131 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
654
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 8.158 $ | ﹤0,01 % |
34
-31
| -48 % | -7.762 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
655
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 8.132 $ | ﹤0,01 % |
648
+20
| +3 % | +249 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
656
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,84 Mrd. $
| 8.125 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +8.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
657
Estee Lauder
EL
40,3 Mrd. $
| 8.071 $ | ﹤0,01 % |
87
+59
| +211 % | +5.370 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
658
Spectrum Brands
SPB
2,1 Mrd. $
| 8.031 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
659
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,8 Mrd. $
| 8.019 $ | ﹤0,01 % |
251
+171
| +214 % | +5.928 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
660
Roblox
RBLX
37,5 Mrd. $
| 8.008 $ | ﹤0,01 % |
189
-104
| -35 % | -4.719 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
661
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 7.982 $ | ﹤0,01 % |
265
+44
| +20 % | +1.653 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
662
Williams-Sonoma
WSM
30,1 Mrd. $
| 7.978 $ | ﹤0,01 % |
35
-1
| -3 % | -231 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
663
Owens Corning
OC
9,37 Mrd. $
| 7.938 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
664
Casey's General Stores
CASY
26,2 Mrd. $
| 7.910 $ | ﹤0,01 % |
13
+8
| +160 % | +6.171 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
665
Matsons
MATX
6,37 Mrd. $
| 7.907 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
666
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,46 Mrd. $
| 7.902 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
667
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 7.845 $ | ﹤0,01 % |
909
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
668
Lennox International
LII
12,1 Mrd. $
| 7.810 $ | ﹤0,01 % |
22
+7
| +47 % | +3.082 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
669
Zoom
ZM
28,7 Mrd. $
| 7.806 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
670
Omnicom Group
OMC
24,2 Mrd. $
| 7.805 $ | ﹤0,01 % |
106
-22
| -17 % | -1.797 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
671
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 7.767 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
672
ATI
ATI
25,9 Mrd. $
| 7.765 $ | ﹤0,01 % |
41
+1
| +3 % | +200 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
673
Flutter Entertainment
FLUT
14,6 Mrd. $
| 7.752 $ | ﹤0,01 % |
104
+41
| +65 % | +4.068 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
674
Match Group
MTCH
9,49 Mrd. $
| 7.669 $ | ﹤0,01 % |
191
+48
| +34 % | +1.919 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
675
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
| 7.667 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .