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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITRI-Symbol
701
Itron
ITRI
4,23 Mrd. $
6.907 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +7.484 $
2026 Q3
0 Quartale
SCCO-Symbol
702
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
6.890 $ ﹤0,01 %
34
-1
-3 % -189 $
2025 Q4
3 Quartale
COTY-Symbol
703
Coty
COTY
3,55 Mrd. $
6.883 $ ﹤0,01 %
2.637
– –
2026 Q2
1 Quartal
ALGN-Symbol
704
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
6.831 $ ﹤0,01 %
47
– –
2025 Q3
4 Quartale
APPF-Symbol
705
AppFolio
APPF
7,9 Mrd. $
6.818 $ ﹤0,01 %
34
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVEM-Symbol
706
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6.769 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +6.698 $
2026 Q3
0 Quartale
ICL-Symbol
707
ICL Group
ICL
5,92 Mrd. $
6.762 $ ﹤0,01 %
1.347
-418
-24 % -2.235 $
2025 Q4
3 Quartale
RL-Symbol
708
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
6.746 $ ﹤0,01 %
19
– –
2025 Q3
4 Quartale
BWXT-Symbol
709
BWX Technologies
BWXT
11,4 Mrd. $
6.713 $ ﹤0,01 %
49
+23
+88 % +3.755 $
2025 Q3
4 Quartale
QGEN-Symbol
710
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
6.695 $ ﹤0,01 %
153
– –
2026 Q1
2 Quartale
UAL-Symbol
711
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
6.657 $ ﹤0,01 %
60
+4
+7 % +471 $
2025 Q3
4 Quartale
ROP-Symbol
712
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
6.639 $ ﹤0,01 %
19
– –
2025 Q3
4 Quartale
PUK-Symbol
713
Prudential
PUK
31 Mrd. $
6.630 $ ﹤0,01 %
268
-2
-0,7 % -55 $
2025 Q4
3 Quartale
SCI-Symbol
714
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
6.625 $ ﹤0,01 %
87
– –
2025 Q3
4 Quartale
CBOE-Symbol
715
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
6.607 $ ﹤0,01 %
24
-2
-8 % -567 $
2025 Q3
4 Quartale
UTHR-Symbol
716
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
6.503 $ ﹤0,01 %
12
– –
2025 Q3
4 Quartale
CNA-Symbol
717
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
6.463 $ ﹤0,01 %
144
-4
-3 % -200 $
2026 Q2
1 Quartal
BAX-Symbol
718
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
6.432 $ ﹤0,01 %
268
+3
+1 % +74 $
2025 Q3
4 Quartale
SLGN-Symbol
719
Silgan Holdings
SLGN
4,3 Mrd. $
6.429 $ ﹤0,01 %
185
-13
-7 % -543 $
2026 Q2
1 Quartal
AEM-Symbol
720
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
6.414 $ ﹤0,01 %
35
– –
2025 Q3
4 Quartale
HEI-Symbol
721
HEICO Corp
HEI
47,4 Mrd. $
6.367 $ ﹤0,01 %
21
– –
2025 Q3
4 Quartale
OMF-Symbol
722
OneMain Financial
OMF
6,22 Mrd. $
6.314 $ ﹤0,01 %
114
-6
-5 % -370 $
2025 Q3
4 Quartale
AXS-Symbol
723
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
6.311 $ ﹤0,01 %
67
-51
-43 % -5.305 $
2025 Q4
3 Quartale
QXO-Symbol
724
QXO Inc
QXO
13,3 Mrd. $
6.278 $ ﹤0,01 %
537
+460
+597 % +6.327 $
2025 Q3
4 Quartale
PSO-Symbol
725
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
6.276 $ ﹤0,01 %
391
– –
2025 Q4
3 Quartale
27 28
29
30 31

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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .