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James T. Borello Portfolio-Positionen
AUM
482 Mio. $
Umschlag
14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+507.998 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+281.761 $ |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+265.945 $ |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+219.845 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+202.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,71 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
808 Mio. $
| 7.660 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +7.411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
677
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| 7.657 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
678
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
| 7.645 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
679
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 7.633 $ | ﹤0,01 % |
121
-187
| -61 % | -13.130 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
680
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 7.545 $ | ﹤0,01 % |
10
-4
| -29 % | -3.084 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
681
SITE Centers
SITC
35,1 Mio. $
| 7.535 $ | ﹤0,01 % |
2.236
+2.170
| +3.288 % | +7.523 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
682
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
| 7.513 $ | ﹤0,01 % |
90
+31
| +53 % | +2.558 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
683
Genpact
G
7,07 Mrd. $
| 7.482 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
684
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
| 7.456 $ | ﹤0,01 % |
112
+101
| +918 % | +8.220 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
685
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
| 7.454 $ | ﹤0,01 % |
136
-36
| -21 % | -2.133 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
686
AvePoint
AVPT
3,48 Mrd. $
| 7.392 $ | ﹤0,01 % |
525
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
687
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
| 7.344 $ | ﹤0,01 % |
38
+1
| +3 % | +209 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
688
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
6,99 Mrd. $
| 7.269 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,6 Mrd. $
| 7.237 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
690
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 7.212 $ | ﹤0,01 % |
44
-11
| -20 % | -1.631 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
691
TechnipFMC
FTI
24,7 Mrd. $
| 7.200 $ | ﹤0,01 % |
106
+18
| +20 % | +1.324 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
692
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,71 Mrd. $
| 7.189 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +7.552 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
693
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 7.187 $ | ﹤0,01 % |
39
-33
| -46 % | -6.851 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
694
Viper Energy
VNOM
7,83 Mrd. $
| 7.180 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
695
Genmab
GMAB
33 Mrd. $
| 7.171 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
696
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| 7.100 $ | ﹤0,01 % |
161
+2
| +1 % | +92 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
697
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,6 Mrd. $
| 7.080 $ | ﹤0,01 % |
102
-42
| -29 % | -3.397 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
698
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 7.069 $ | ﹤0,01 % |
226
+196
| +653 % | +5.657 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
699
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
| 7.019 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
700
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 6.918 $ | ﹤0,01 % |
24
-1
| -4 % | -316 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
- James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
- James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .