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James T. Borello

James T. Borello Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
374
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IP-Symbol
626
International Paper
IP
18,5 Mrd. $
9.122 $ ﹤0,01 %
275
-2
-0,7 % -77 $
2025 Q3
4 Quartale
ASAN-Symbol
627
Asana
ASAN
2,23 Mrd. $
9.121 $ ﹤0,01 %
1.082
– –
2026 Q2
1 Quartal
L-Symbol
628
Loews
L
22,3 Mrd. $
9.085 $ ﹤0,01 %
87
– –
2025 Q3
4 Quartale
JAZZ-Symbol
629
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,6 Mrd. $
9.029 $ ﹤0,01 %
39
+1
+3 % +247 $
2025 Q3
4 Quartale
CPNG-Symbol
630
Coupang
CPNG
29,6 Mrd. $
9.016 $ ﹤0,01 %
650
+238
+58 % +3.815 $
2025 Q3
4 Quartale
ATR-Symbol
631
AptarGroup
ATR
9,08 Mrd. $
8.966 $ ﹤0,01 %
74
-2
-3 % -259 $
2025 Q3
4 Quartale
LH-Symbol
632
Labcorp
LH
30 Mrd. $
8.935 $ ﹤0,01 %
29
– –
2025 Q3
4 Quartale
XYL-Symbol
633
Xylem
XYL
22,3 Mrd. $
8.912 $ ﹤0,01 %
88
+25
+40 % +2.861 $
2025 Q3
4 Quartale
HEI.A-Symbol
634
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,8 Mrd. $
8.905 $ ﹤0,01 %
39
+26
+200 % +6.481 $
2025 Q3
4 Quartale
DVN-Symbol
635
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
8.840 $ ﹤0,01 %
192
-57
-23 % -2.616 $
2025 Q3
4 Quartale
PPL-Symbol
636
PPL Corp
PPL
26,7 Mrd. $
8.815 $ ﹤0,01 %
268
-187
-41 % -6.523 $
2025 Q3
4 Quartale
STLA-Symbol
637
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
8.768 $ ﹤0,01 %
2.011
+1.006
+100 % +5.414 $
2025 Q4
3 Quartale
P-Symbol
638
Everpure Inc
P
33,7 Mrd. $
8.631 $ ﹤0,01 %
66
-33
-33 % -3.108 $
2025 Q3
4 Quartale
BALL-Symbol
639
Ball Corp
BALL
17,3 Mrd. $
8.629 $ ﹤0,01 %
154
-2
-1 % -124 $
2025 Q3
4 Quartale
ARW-Symbol
640
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
8.626 $ ﹤0,01 %
38
+1
+3 % +212 $
2026 Q1
2 Quartale
MSCI-Symbol
641
MSCI
MSCI
47,2 Mrd. $
8.619 $ ﹤0,01 %
16
-9
-36 % -5.146 $
2025 Q3
4 Quartale
HUBB-Symbol
642
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
8.618 $ ﹤0,01 %
19
-2
-10 % -951 $
2025 Q3
4 Quartale
CRDO-Symbol
643
Credo Technology Group
CRDO
24,6 Mrd. $
8.571 $ ﹤0,01 %
44
+3
+7 % +646 $
2025 Q3
4 Quartale
VRSK-Symbol
644
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
8.560 $ ﹤0,01 %
51
-22
-30 % -4.107 $
2025 Q3
4 Quartale
CRS-Symbol
645
Carpenter Technology
CRS
14,9 Mrd. $
8.554 $ ﹤0,01 %
22
– –
2025 Q4
3 Quartale
IONQ-Symbol
646
IonQ
IONQ
16,2 Mrd. $
8.465 $ ﹤0,01 %
193
+134
+227 % +5.431 $
2026 Q2
1 Quartal
TOL-Symbol
647
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
8.355 $ ﹤0,01 %
62
-4
-6 % -581 $
2025 Q4
3 Quartale
PODD-Symbol
648
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
8.350 $ ﹤0,01 %
64
+42
+191 % +6.286 $
2025 Q3
4 Quartale
DD-Symbol
649
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
8.313 $ ﹤0,01 %
64
+1
+2 % +136 $
2025 Q3
4 Quartale
BURL-Symbol
650
Burlington
BURL
16 Mrd. $
8.283 $ ﹤0,01 %
31
+23
+288 % +7.140 $
2025 Q3
4 Quartale
24 25
26
27 28

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Napier Financial
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MM
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Continental General Insurance Company
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .